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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES 2017 Siren 379427420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309415	228439	80975	46172
Fonds commercial	81343		81343	21343
Autres immobilisations incorporelles	3194922	2227707	967215	1179996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071416	726010	345405	418321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7550	4398	3152	3742
Autres immobilisations corporelles	906212	591904	314307	126465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356487		356487	356487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18106		18106	16996
TOTAL (I)	5945450	3778460	2166990	2169523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33269		33269	44095
Clients et comptes rattachés	3125796		3125796	2982653
Autres créances	1860602	279942	1580660	1318470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1418983
Disponibilités	12676565		12676565	9746330
Charges constatées d’avance	284853		284853	274935
TOTAL (II)	17981086	279942	17701143	15785464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23926535	4058402	19868133	17954987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	836442		539236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1314624		1397206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2261066		2046442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	392119		325676	
TOTAL (III)	492119		425676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2089752		1870827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503267		855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936292		608887	
Dettes fiscales et sociales	1574754		1654688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12010884		11347612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17114948		15482869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19868133		17954987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15723162		14089287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124033		79485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13691846	8000	13699846	13092140
Chiffres d’affaires nets	13691846	8000	13699846	13092140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499804	498000
Autres produits			843	14198
Total des produits d’exploitation (I)			14200492	13604338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4753545	4022282
Impôts, taxes et versements assimilés			273920	283932
Salaires et traitements			4998869	4980518
Charges sociales			1376448	1472320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385570	375129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114956	188316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392119	325676
Autres charges			941	185
Total des charges d’exploitation (II) 			12296369	11648357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904123	1955981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				98600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4607	36633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4607	135233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18997	9205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18997	19205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14390	116028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1889734	2072009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117185		14105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117185		114168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2858		8135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117297		114416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120155		122551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2970		-8384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572139		666420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14322284		13853739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13007660		12456533	
BENEFICE OU PERTE	1314624		1397206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13260		12768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11922		37894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			71	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3463543		122136
Total Immobilisations corporelles		1756824		401606
Total Immobilisations financières		373483		1110
Total Général		5593850		524853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3585680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173253	1985177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				374593
Total Général			173253	5945450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2216032	240115		2456147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208296	145455	31438	1322313
AMORTISSEMENTS Total Général	3424328	385570	31438	3778460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				392119
Total Provisions pour risques et charges	425676	392119	325676	492119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	327192	114956	162206	279942
Total Provisions pour dépréciation	327192	114956	162206	279942
TOTAL GENERAL	752868	507075	487882	772061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507075	487882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13106			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3123796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18707			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165547			
T. V. A.	158042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1518307			
Charges constatées d’avance	284853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5289357	5271251	18106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124033	124033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1965719	573934	1391786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936292	936292		
Personnel et comptes rattachés	442386	442386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415386	415386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716982	716982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503267	503267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12010884	12010884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17114948	15723162	1391786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	525622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49