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BILAN COLONNA BROKER 2021 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1029194	934983	94212	157033
Fonds commercial	2754698		2754698	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261384	205990	55394	67363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1883238	1883238		842501
Créances rattachées à des participations	216484	216484		262000
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	200
Autres immobilisations financières	12573		12573	12347
TOTAL (I)	6157772	3240695	2917077	3628179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122857		1122857	1109374
Autres créances	12889973		12889973	14262060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9824075		9824075	17149403
Charges constatées d’avance	167054		167054	96976
TOTAL (II)	24003960		24003960	32617812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	124069		124069	131681
TOTAL GENERAL (0 à V)	30285800	3240695	27045106	36377673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5482620		789153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4546048		10699467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1333		1679	
TOTAL (I)	10320401		11780698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1110697		1168889	
Provisions pour charges	400332		338660	
TOTAL (III)	1511029		1507549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			186673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1922337		3376862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860652		859975	
Dettes fiscales et sociales	2363217		5067531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000		1017107	
Autres dettes	8943402		12449596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15089607		22957744	
(V)	124069		131681	
TOTAL GENERAL (I à V)	27045106		36377673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21933718	21221417
Chiffres d’affaires nets			21933718	21221417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145504	793923
Autres produits			730368	704175
Total des produits d’exploitation (I)			22833934	22719515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8130	12910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9968989	11114155
Impôts, taxes et versements assimilés			811661	919326
Salaires et traitements			3999543	4522137
Charges sociales			1885445	2635579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76378	212944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181672	49463
Autres charges			137410	108115
Total des charges d’exploitation (II) 			17069228	19574629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5764706	3144886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1208132	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	388
Reprises sur provisions et transferts de charges			321516	
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1529718	388
Dotations financières sur amortissements et provisions			1683238	738000
Intérêts et charges assimilées			15265	
Différences négatives de change				1110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1698503	739110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168785	-738722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5595921	2406164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617380		25000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	178804		24044	
Total des produits exceptionnels (VII)	796184		25024044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12999		728944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194655		8584452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600266		44238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807920		9357633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11737		15666411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225550		2267435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812586		5105673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25159835		47743947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20613788		37044480	
BENEFICE OU PERTE	4546048		10699467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2762275		1067963
Total Immobilisations corporelles		294310		26551
Total Immobilisations financières		1855048		1683464
Total Général		4911633		2777978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46345	3783893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59477	261384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1426017	2112495
Total Général			1531840	6157772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318507	662821	46345	934983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226947	13557	34514	205990
AMORTISSEMENTS Total Général	545454	676378	80860	1140972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1333
Total Provisions réglementées	1679	266	612	1333
Provisions pour litiges				512306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598391
Total Provisions pour risques et charges	1507549	181672	178192	1511029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1883238
sur immobilisations –autres immobilisations financières	538000		321516	216484
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	738000	1683238	321516	2099722
TOTAL GENERAL	2247228	1865177	500319	3612085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181672		
                                             - Financières		1683238	321516	
                                            - Exceptionnelles		266	178804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216484		216484	
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	12573		12573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1122857	1122857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7183	7183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18467	18467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9124550	9124550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3739772	3739772		
Charges constatées d’avance	167054	167054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14409142	14180085	229057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1922337	1922337		
Fournisseurs et comptes rattachés	860652	860652		
Personnel et comptes rattachés	1034879	1034879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856417	856417		
Impôts sur les bénéfices	212400	212400		
T.V.A.	4834	4834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254686	254686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000	1000000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8943402	8943402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15089607	15089607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel