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BILAN COLONNA BROKER 2020 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475539	318507	157033	16913
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1380000
Constructions				7029359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294310	226947	67363	279520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042501	200000	842501	1101286
Créances rattachées à des participations	800000	538000	262000	800000
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	1332
Autres immobilisations financières	12347		12347	17245
TOTAL (I)	4911633	1283454	3628179	12912389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1109374		1109374	2229288
Autres créances	14262060		14262060	10294654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17149403		17149403	21329088
Charges constatées d’avance	96976		96976	280791
TOTAL (II)	32617812		32617812	34133821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131681		131681	38617
TOTAL GENERAL (0 à V)	37661126	1283454	36377673	47084828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789153		793865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10699467		4695313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1679		4676	
TOTAL (I)	11780698		5784254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1168889		1145697	
Provisions pour charges	338660		289197	
TOTAL (III)	1507549		1434894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186673		2045146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3376862		18391171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859975		607449	
Dettes fiscales et sociales	5067531		2362436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1017107		1217508	
Autres dettes	12449596		15203353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22957744		39827062	
(V)	131681		38617	
TOTAL GENERAL (I à V)	36377673		47084828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21221417	25695279
Chiffres d’affaires nets			21221417	25695279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793923	140652
Autres produits			704175	45150
Total des produits d’exploitation (I)			22719515	25881081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12910	101866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11114155	9937943
Impôts, taxes et versements assimilés			919326	1101727
Salaires et traitements			4522137	4668957
Charges sociales			2635579	2200379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212944	599259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49463	
Autres charges			108115	56707
Total des charges d’exploitation (II) 			19574629	18666838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3144886	7214243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000264
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				103
Total des produits financiers (V)			388	1000367
Dotations financières sur amortissements et provisions			738000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1110	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1000264
Total des charges financières (VI)			739110	1000264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738722	103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2406164	7214346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			189167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000000		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24044		243003	
Total des produits exceptionnels (VII)	25024044		448170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728944		26246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8584452		8561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44238		35836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9357633		70643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15666411		377528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2267435		707981	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5105673		2188580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47743947		27329618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37044480		22634306	
BENEFICE OU PERTE	10699467		4695313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2618968		186000
Total Immobilisations corporelles		16224135		
Total Immobilisations financières		1919863		995
Total Général		20762966		186995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42693	2762275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15929825	294310
Prêts et immobilisations financières			7025	
Total Immobilisations financières			65809	1855048
Total Général			16038328	4911633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315320	45880	42693	318507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7535257	167064	7475374	226947
AMORTISSEMENTS Total Général	7850577	212944	7518067	545454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1679
Total Provisions réglementées	4676	780	3778	1679
Provisions pour litiges				570498
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338660
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598391
Total Provisions pour risques et charges	1434894	92921	20266	1507549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		538000		538000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		738000		738000
TOTAL GENERAL	1439570	831701	24044	2247228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49463		
                                             - Financières		738000		
                                            - Exceptionnelles		44238	24044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800000		800000	
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	12347		12347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1109374	1109374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17761	17761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12194	12194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	44203	44203		
Divers				
Groupe et associés	9864644	9864644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4323259	4323259		
Charges constatées d’avance	96976	96976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16280956	15468610	812347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186673	186673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3376862	3376862		
Fournisseurs et comptes rattachés	859975	859975		
Personnel et comptes rattachés	3313014	3313014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1425058	1425058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23821	23821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305638	305638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1017107	1017107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12449596	12449596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22957744	22957744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46