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BILAN COLONNA BROKER 2019 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	332233	315320	16913	79080
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1380000		1380000	1380000
Constructions	12667081	5637722	7029359	7427186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12068	12068		
Autres immobilisations corporelles	2164986	1885466	279520	372297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1901286		1901286	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1332		1332	5632
Autres immobilisations financières	17245		17245	15221
TOTAL (I)	20762966	7850577	12770773	11566152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2229288		2229288	3380010
Autres créances	10294654		10294654	5244440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19283942		19283942	21524032
Charges constatées d’avance	280791		280791	217628
TOTAL (II)	32088676		32088676	30366109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38617		38617	199512
TOTAL GENERAL (0 à V)	52890259	7850577	45039682	42131774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793865		15063291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4695313		2202789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4676		17264	
TOTAL (I)	5784254		17573744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1434894		2254960	
TOTAL (III)	1434894		2254960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18391171		151332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607449		458937	
Dettes fiscales et sociales	2362436		1806400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1217508			
Autres dettes	15203353		19686889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37781916		22103558	
(V)	38617		199512	
TOTAL GENERAL (I à V)	45039682		42131774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			25695279	21228306
Chiffres d’affaires nets			25695279	21228306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140652	55451
Autres produits			45150	118138
Total des produits d’exploitation (I)			25848744	21401895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101866	43321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				18747
Autres achats et charges externes			9937943	6782891
Impôts, taxes et versements assimilés			1101727	1129855
Salaires et traitements			4668957	4904898
Charges sociales			2200379	2160903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599259	737303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				139194
Autres charges			56707	261069
Total des charges d’exploitation (II) 			18666838	16178181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7214243	5223713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			103	
Total des produits financiers (V)			1000264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000264
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				14856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000264	11
Total des charges financières (VI)			1000264	1015130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103	-1015130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7214346	4208583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189167		178495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	243003		912159	
Total des produits exceptionnels (VII)	448170		1090654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			622373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34807		722876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35836		327567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70643		1672815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	377528		-582162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	707981		298915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2188580		1124718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27329618		22492548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22634306		20289760	
BENEFICE OU PERTE	4695313		2202789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616505		2463
Total Immobilisations corporelles		16197310		52584
Total Immobilisations financières		20853		1903809
Total Général		18834668		1958857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2618968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25760	16224135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4800		1919863
Total Général		4800	25760	20762966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250689	64631		315320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7017827	534628	17198	7535257
AMORTISSEMENTS Total Général	7268516	599259	17198	7850577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4676
Total Provisions réglementées	17264	1363	13950	4676
Provisions pour litiges				547306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				289197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598391
Total Provisions pour risques et charges	2254960	34473	854539	1434894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1000264		1000264	
Total Provisions pour dépréciation	1000264		1000264	
TOTAL GENERAL	3272487	35836	1868752	1439570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97700	
                                             - Financières			1000264	
                                            - Exceptionnelles		35836	243003	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800000		800000	
Prêts	1332	1332		
Autres immobilisations financières	17245		17245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2229288	2229288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30622	30622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15069	15069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3742569	3742569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6506394	6118394	388000	
Charges constatées d’avance	280791	280791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13623310	12418066	1205245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18391171	18391171		
Fournisseurs et comptes rattachés	607449	607449		
Personnel et comptes rattachés	1218398	1218398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790536	790536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25335	25335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328167	328167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1217508	217508	1000000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15203353	12574173	2629180	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37781917	34152737	3629180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	57		65