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BILAN COLONNA BROKER 2018 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329769	250689	79080	153852
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1380000		1380000	1380000
Constructions	12667081	5239895	7427186	7904248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12068	12068		
Autres immobilisations corporelles	2138161	1765864	372297	518413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5632		5632	6382
Autres immobilisations financières	15221		15221	20014
TOTAL (I)	18834668	7268516	11566152	13269907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3380010		3380010	2293997
Autres créances	5244440		5244440	13287118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000264	1000264		3524
Disponibilités	21524032		21524032	12829578
Charges constatées d’avance	217628		217628	95269
TOTAL (II)	31366373	1000264	30366109	28528231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	199512		199512	95160
TOTAL GENERAL (0 à V)	50400554	8268780	42131774	41893299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15063291		14896448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2202789		2443831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17264		43124	
TOTAL (I)	17573744		17673803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2254960		1899009	
TOTAL (III)	2254960		1899009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	151332		188075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458937		613334	
Dettes fiscales et sociales	1806400		2111852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19686889		19312065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22103558		22225327	
(V)	199512		95160	
TOTAL GENERAL (I à V)	42131774		41893299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21228306		21228306	21795862
Chiffres d’affaires nets	21228306		21228306	21795862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55451	68612
Autres produits			118138	103878
Total des produits d’exploitation (I)			21401895	21968352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43321	114870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18747	6396
Autres achats et charges externes			6782891	7034191
Impôts, taxes et versements assimilés			1129855	1373001
Salaires et traitements			4904898	5878177
Charges sociales			2160903	2578787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737303	805443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139194	
Autres charges			261069	211413
Total des charges d’exploitation (II) 			16178181	18002278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5223713	3966074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000264	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14856	17023
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	6
Total des charges financières (VI)			1015130	17029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1015130	-17029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4208583	3949045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178495		316840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	912159		1258069	
Total des produits exceptionnels (VII)	1090654		3024909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622373		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	722876		2442296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327567		492289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1672815		2935665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582162		89244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298915		322917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1124718		1271540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22492548		24993260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20289760		22549429	
BENEFICE OU PERTE	2202789		2443831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2693599		
Total Immobilisations corporelles		16245153		40225
Total Immobilisations financières		1026659		9515
Total Général		19965412		49740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77094	2616505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88068	16197310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15057	1000264	20853
Total Général		15057	1165426	18834668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253012	74772	77094	250690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6442493	662531	87197	7017827
AMORTISSEMENTS Total Général	6695504	737303	164291	7268516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17264
Total Provisions réglementées	43124	2256	28116	17264
Provisions pour litiges				741886
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1513074
Total Provisions pour risques et charges	1899009	1239994	884043	2254960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1000264		1000264
Total Provisions pour dépréciation		1000264		1000264
TOTAL GENERAL	1942133	2242513	912159	3272487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5632			
Autres immobilisations financières	15221			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3380010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20229			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	16081			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5205410			
Charges constatées d’avance	217628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8862930	8580077	282853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151332	151332		
Fournisseurs et comptes rattachés	458937	458937		
Personnel et comptes rattachés	800588	800588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747497	747497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3381	3381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254934	254934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19686889	14859088	4827802	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22103558	17275757	4827802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65