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BILAN COLONNA BROKER 2017 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406864	253012	153852	54434
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1380000		1380000	1632000
Constructions	12667081	4762833	7904248	9514230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12068	12068		
Autres immobilisations corporelles	2186004	1667591	518413	690923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000264		1000264	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6382		6382	6850
Autres immobilisations financières	20014		20014	4414
TOTAL (I)	19965412	6695504	13269907	14189586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18747		18747	25142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2293997		2293997	4401651
Autres créances	13287118		13287118	7855806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3524		3524	3530
Disponibilités	12829578		12829578	11611222
Charges constatées d’avance	95269		95269	260773
TOTAL (II)	28528231		28528231	24158123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	95160		95160	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48588803	6695504	41893299	38347709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14896448		14437642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2443831		1960306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43124		42907	
TOTAL (I)	17673803		16731255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1899009		1609006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1899009		1609006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188075		604124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613334		433673	
Dettes fiscales et sociales	2111852		2231663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19312065		16737988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22225327		20007448	
(V)	95160			
TOTAL GENERAL (I à V)	41893299		38347709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21795862	19922902
Chiffres d’affaires nets			21795862	19922902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68612	75065
Autres produits			103878	56135
Total des produits d’exploitation (I)			21968352	20054101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114870	127588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6396	-16122
Autres achats et charges externes			7034191	5585146
Impôts, taxes et versements assimilés			1373001	1326894
Salaires et traitements			5878177	5901389
Charges sociales			2578787	2758694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			805443	857784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211413	127081
Total des charges d’exploitation (II) 			18002278	16668455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3966074	3385646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				78950
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1844
Total des produits financiers (V)				80809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				596
Différences négatives de change			17023	23502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			17029	24098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17029	56711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3949045	3442357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1258069		152024	
Total des produits exceptionnels (VII)	3024909		167024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2442296		117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	492289		305396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935665		309525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89244		-142501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322917		282354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1271540		1057196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24993260		20301934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22549429		18341628	
BENEFICE OU PERTE	2443831		1960306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2534618		158981
Total Immobilisations corporelles		18741132		97684
Total Immobilisations financières		11264		1015564
Total Général		21287014		1272229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2693599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2593683	16245153
Prêts et immobilisations financières			168	
Total Immobilisations financières			168	1026659
Total Général			2593831	19965412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193449	59563		253012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6903980	745880	1207367	6442493
AMORTISSEMENTS Total Général	7097428	805443	1207367	6695504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43124
Total Provisions réglementées	42907	13397	13180	43124
Provisions pour litiges				1300618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598391
Total Provisions pour risques et charges	1609006	478892	188889	1899009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1056000		1056000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056000		1056000	
TOTAL GENERAL	2707913	492289	1258069	1942133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6382			
Autres immobilisations financières	20014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2293997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19990			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13161859			
Charges constatées d’avance	95269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15702779	15414383	288395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188075	188075		
Fournisseurs et comptes rattachés	613334	613334		
Personnel et comptes rattachés	905257	905257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874621	874621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47546	47546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284428	284428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19312065	19312065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22225327	22225327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62		64