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BILAN COLONNA BROKER 2016 Siren 379429756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247883	193449	54434	6745
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1632000		1632000	1632000
Constructions	14935081	5420851	9514230	10104487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12068	12068		
Autres immobilisations corporelles	2161983	1471060	690923	760471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6850		6850	
Autres immobilisations financières	4414		4414	4414
TOTAL (I)	21287014	7097428	14189586	14794851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25142		25142	9020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4401651		4401651	2241407
Autres créances	7855806		7855806	13623067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3530		3530	1484
Disponibilités	11611222		11611222	22451788
Charges constatées d’avance	260773		260773	135446
TOTAL (II)	24158123		24158123	38462213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45445137	7097428	38347709	53257064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14437642		14290187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1960306		1648955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42907		21626	
TOTAL (I)	16731255		16251168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1609006		1476914	
TOTAL (III)	1609006		1476914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2261187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604124		1677374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433673		7459771	
Dettes fiscales et sociales	2231663		1987587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16737988		22143062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20007448		35528982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38347709		53257064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19922902		19922902	19125219
Chiffres d’affaires nets	19922902		19922902	19125219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75065	600903
Autres produits			56135	58725
Total des produits d’exploitation (I)			20054101	19784846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127588	125440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16122	-665
Autres achats et charges externes			5585146	5318585
Impôts, taxes et versements assimilés			1326894	1352445
Salaires et traitements			5901389	5072735
Charges sociales			2758694	2439414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857784	803999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1056000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127081	13949
Total des charges d’exploitation (II) 			16668455	16181902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3385646	3602944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	21686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78950	113398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1844	11040
Total des produits financiers (V)			80809	146123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	14398
Différences négatives de change			23502	16325
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24098	30723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56711	115400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3442357	3718344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		4376	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152024		486233	
Total des produits exceptionnels (VII)	167024		750740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4011		849466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		33704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305396		1178938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309525		2062107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142501		-1311367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282354		108826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1057196		649196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20301934		20681709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18341628		19032755	
BENEFICE OU PERTE	1960306		1648955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2556323		65334
Total Immobilisations corporelles		18606429		180452
Total Immobilisations financières		4414		10000
Total Général		21167165		255786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87040	2534618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45748	18741132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3150	11264
Total Général			135938	21287014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262843	17645	87040	193449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6109471	840139	45631	6903980
AMORTISSEMENTS Total Général	6372314	857785	132670	7097428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42907
Total Provisions réglementées	21626	23304	2024	42907
Provisions pour litiges				944117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				664889
Total Provisions pour risques et charges	1476914	282092	150000	1609006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1056000			1056000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056000			1056000
TOTAL GENERAL	2554540	305396	152024	2707913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4414			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4401651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122491			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	386			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7732928			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12261870	11995457	266414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	604124	604124		
Fournisseurs et comptes rattachés	433673	433673		
Personnel et comptes rattachés	861433	861433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1033509	1033509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25057	25057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311664	311664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16737988	13815300	2922688	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20007448	17084760	2922688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64