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BILAN BRASSERIE DE L HOTEL DE VILLE 2020 Siren 379418726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57079	4079	53000	53019
Fonds commercial	1143368		1143368	1143368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7586		7586	7586
Constructions	34093	23067	11026	11408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555669	481830	73839	46991
Autres immobilisations corporelles	1180448	990424	190024	97789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	605		605	703
TOTAL (I)	2978848	1499400	1479448	1360864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10455		10455	21603
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	28270		28270	30485
Autres créances	222395	102559	119837	241586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134090		134090	81546
Charges constatées d’avance	10293		10293	6332
TOTAL (II)	405652	102559	303094	381552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3384500	1601959	1782541	1742416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	192848		192848	
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333760		333760	
Report à nouveau	236434		236434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37337		131888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893456		1062681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303333		15594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162574		583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212411		431797	
Dettes fiscales et sociales	187082		197458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23684		34302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889085		679735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782541		1742416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739085		679735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828651		1828651	2610131
Production vendue biens				
Production vendue services	817246		817246	38380
Chiffres d’affaires nets	2645897		2645897	2648511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4463	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50984	51363
Autres produits			11406	1648
Total des produits d’exploitation (I)			2712749	2702923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480484	615110
Variation de stock (marchandises)			11148	609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602679	652716
Impôts, taxes et versements assimilés			44633	54486
Salaires et traitements			1015466	879283
Charges sociales			284342	263946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53286	23700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6543	2222
Total des charges d’exploitation (II) 			2713535	2492071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-786	210851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1692	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293	211727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2311		20156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17300	
Total des produits exceptionnels (VII)	2311		38456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39256		78910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98		2232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39354		81142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37043		-42686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716752		2742723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754089		2610835	
BENEFICE OU PERTE	-37337		131888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49934		50493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200447		
Total Immobilisations corporelles		1605827		171968
Total Immobilisations financières		703		
Total Général		2806978		171968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1777796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98	605
Total Général			98	2978848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4061	19		4079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442053	53267		1495321
AMORTISSEMENTS Total Général	1446114	53286		1499400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	103609		1050	102559
Total Provisions pour dépréciation	103609		1050	102559
TOTAL GENERAL	103609		1050	102559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	605	605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28270	28270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21565	21565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22576	22576		
T. V. A.	19487	19487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3528	3528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155239	53880	101359	
Charges constatées d’avance	10293	10293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261563	160204	101359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153333	153333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		56250	93750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212411	212411		
Personnel et comptes rattachés	86063	86063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88854	88854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2346	2346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9820	9820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162574	162574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23684	23684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889085	739085	56250	93750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel