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BILAN AVANTAGE SERVICE PISCINE 2018 Siren 379447691
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3410 2530 880 1340
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4059 3066 993 1826
Autres immobilisations corporelles 261663 204017 57646 75351
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 535 535 535
Prêts
Autres immobilisations financières 16523 16523 16523
TOTAL (I) 286191 209612 76578 95576
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 235787 235787 167005
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 180361 27751 152610 37959
Autres créances 223253 223253 401261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000
Disponibilités 208561 208561 196054
Charges constatées d’avance 1317 1317
TOTAL (II) 849279 27751 821528 902279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1135470 237364 898106 997856
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 392293 391201
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 264399 291092
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 673461 699063
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11987 12683
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11987 12683
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37129 19440
Dettes fiscales et sociales 129503 201608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33984 65062
Produits constatés d’avance (2) 12042
TOTAL (IV) 212658 286110
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 898106 997856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212658 286110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2267252 2267252 2377925
Production vendue biens
Production vendue services 38362 38362 11761
Chiffres d’affaires nets 2305614 2305614 2389686
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1556 6356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17647 89439
Autres produits 38581 87
Total des produits d’exploitation (I) 2363398 2485568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 845256 899960
Variation de stock (marchandises) -68782 -29596
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 728575 661870
Impôts, taxes et versements assimilés 19476 15404
Salaires et traitements 361058 371591
Charges sociales 84736 96482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30865 24882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 11987 12683
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2008 2684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8512 1356
Total des charges d’exploitation (II) 2023689 2057315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 339709 428252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5472 190
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5472 190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1290
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4182 190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 343891 428442
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7717
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8333 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16050 7000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1035
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6267 45
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7302 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8748 6955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 88240 144305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2384920 2492758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2120521 2201665
BENEFICE OU PERTE 264399 291092
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3410
Total Immobilisations corporelles 254190 11919
Total Immobilisations financières 17058
Total Général 274658 11919
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3410
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 387 265722
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17058
Total Général 387 286191
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2070 460 2530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177013 30405 334 207083
AMORTISSEMENTS Total Général 179082 30865 334 209612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 11987
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12683 11987 12683 11987
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30708 2008 4964 27751
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30708 2008 4964 27751
TOTAL GENERAL 43391 13995 17647 39738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13995 17647
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16523
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 180361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21281
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 196340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5132
Charges constatées d’avance 1317
TOTAL ETAT DES CREANCES 421455 404931 16523
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37129 37129
Personnel et comptes rattachés 19130 19130
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25076 25076
Impôts sur les bénéfices 49108 49108
T.V.A. 32751 32751
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3438 3438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33984 33984
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12042 12042
TOTAL – ETAT DES DETTES 212658 212658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel