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BILAN AVANTAGE SERVICE PISCINE 2016 Siren 379447691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2030	2030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1559	1559		294
Autres immobilisations corporelles	197415	150869	46546	26466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535		535	535
Prêts				
Autres immobilisations financières	16523		16523	16980
TOTAL (I)	218062	154458	63605	44275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137409		137409	48478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149903	28024	121879	216109
Autres créances	147210		147210	466891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	113963		113963	148243
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	648484	28024	620460	979722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866546	182481	684065	1023997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390588		358068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89613		282520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496970		657358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38379		150650	
Dettes fiscales et sociales	98000		156680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50061		53970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187095		361299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684065		1023997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187095		361299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2063223		2063223	2318974
Production vendue biens				
Production vendue services	7108		7108	6139
Chiffres d’affaires nets	2070331		2070331	2325113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5688	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8525	439405
Autres produits			4907	7845
Total des produits d’exploitation (I)			2089452	2799863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935174	1129905
Variation de stock (marchandises)			-88930	95304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641026	688749
Impôts, taxes et versements assimilés			19201	16950
Salaires et traitements			361700	351621
Charges sociales			99190	93975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15949	10628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1564	1296
Total des charges d’exploitation (II) 			1984874	2391824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104577	408038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104584	408231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5340			
Total des produits exceptionnels (VII)	11673		612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2451		1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41		107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2491		5371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9182		-4759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24153		120952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101138		2800767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011526		2518247	
BENEFICE OU PERTE	89613		282520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2864		2864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2754		2754	
Renvois : Transfert de charges	8525		434000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030		
Total Immobilisations corporelles		163565		35759
Total Immobilisations financières		17515		
Total Général		183110		35759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350	198974
Prêts et immobilisations financières			457	
Total Immobilisations financières			457	17058
Total Général			807	218062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030			2030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136805	15949	326	152428
AMORTISSEMENTS Total Général	138835	15949	326	154458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5340		5340	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28024			28024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28024			28024
TOTAL GENERAL	33364		5340	28024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16523			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84205			
T. V. A.	7703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55302			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	313636	297113	16523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38379	38379		
Personnel et comptes rattachés	41882	41882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33524	33524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22367	22367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227	227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655	655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50061	50061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187095	187095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15976		30862	
Location, charges locatives et de copropriété	95096		96433	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	412831		418800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117122		142654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641026		688749	
Taxe professionnelle	4365		6672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14836		10278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19201		16950	
Montant de la TVA. collectée	413166		453763	
Total TVA. déductible sur biens et services	310893		356160	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12