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BILAN FRANCE INVESTISSEMENT TRANSACTION 2017 Siren 379437148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220896	188128	32767	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2759	2759		
Autres immobilisations corporelles	199528	117829	81698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	
TOTAL (I)	527486	312306	215179	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32744	20756	11988	
Autres créances	8217		8217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	659105		659105	
Disponibilités	322200		322200	
Charges constatées d’avance	644		644	
TOTAL (II)	1022912	20756	1002155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550398	333062	1217335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92636			
Report à nouveau	171809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122446			
Dettes fiscales et sociales	216465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1825807	6174	1831981	
Chiffres d’affaires nets	1825807	6174	1831981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6148	
Autres produits			219	
Total des produits d’exploitation (I)			1840349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4541	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610969	
Impôts, taxes et versements assimilés			19787	
Salaires et traitements			476727	
Charges sociales			147387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1303766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547986			
BENEFICE OU PERTE	297965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6044			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224484		
Total Immobilisations corporelles		169443		32844
Total Immobilisations financières		10713		90000
Total Général		404641		122844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100713
Total Général				527486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168135	23582		191717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99820	20768		120588
AMORTISSEMENTS Total Général	267955	44350		312306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110000		110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20756			20756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20756			20756
TOTAL GENERAL	20756	110000		130756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713			
Clients douteux ou litigieux	24824			
Autres créances clients	7920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82319	16782	65537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138510	38370	81907	
Emprunts et dettes financières divers	2468	2468		
Fournisseurs et comptes rattachés	122446	122446		
Personnel et comptes rattachés	16426	16426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87829	87829		
Impôts sur les bénéfices	95951	95951		
T.V.A.	12701	12701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3557	3557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21961	21961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20110	20110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522001	421861	81907	18233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16621			
Location, charges locatives et de copropriété	33268			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	411667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610969			
Taxe professionnelle	3670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19787			
Montant de la TVA. collectée	356426			
Total TVA. déductible sur biens et services	90798			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel