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BILAN FRANCE INVESTISSEMENT TRANSACTION 2016 Siren 379437148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220896	164547	56349	79931
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2759	2759		
Autres immobilisations corporelles	166684	97061	69623	44037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10714		10714	10714
TOTAL (I)	404642	267956	136686	134682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24824	20756	4068	9008
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189105		189105	6238
Disponibilités	266046		266046	349409
Charges constatées d’avance	1155		1155	3220
TOTAL (II)	515123	20756	494367	399247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919765	288712	631053	533928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92637		16035	
Report à nouveau	82451		82451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89358		76601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286446		197088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42266		40170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35780		28982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145084		71672	
Dettes fiscales et sociales	107257		167034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13620		28783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344607		336841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631053		533928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1122772		1122772	957983
Chiffres d’affaires nets	1122772		1122772	957983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7732	625
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			1130504	958621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2454	6416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462686	370061
Impôts, taxes et versements assimilés			11717	12589
Salaires et traitements			396304	337850
Charges sociales			103211	91637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37154	35968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2539
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1051	
Total des charges d’exploitation (II) 			1014577	857061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115927	101560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1307	1535
Reprises sur provisions et transferts de charges			4671	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5977	1535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1383	1771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1383	1771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4594	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120521	101324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5153		1739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5153		1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4769		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4769		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384		1649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31546		26372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141635		961895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052276		885294	
BENEFICE OU PERTE	89358		76601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6045		6696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220896		
Total Immobilisations corporelles		132600		
Total Immobilisations financières		10713		
Total Général		367797		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10713
Total Général				404637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140964	23582		164546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88563	13570	2316	99817
AMORTISSEMENTS Total Général	233115	37152	2316	267951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20755			20755
Autres provisions pour dépréciation	4670		4670	
Total Provisions pour dépréciation	25425		4670	20755
TOTAL GENERAL	25425		4670	20755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713			
Clients douteux ou litigieux	24824			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	27099			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1479			
Charges constatées d’avance	1155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70682	35145	35537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42265	20074	22191	
Emprunts et dettes financières divers	2468	2468		
Fournisseurs et comptes rattachés	145083	145083		
Personnel et comptes rattachés	33493	33493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33311	33311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13620	13620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344003	321812	22191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel