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BILAN VILLA SAINT ROMAIN 2018 Siren 379385602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3146	2190	956	1539
Concessions, brevets et droits similaires	2485	2485		
Fonds commercial	868959		868959	868959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285797	256874	28923	32597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74554	67261	7293	14487
Autres immobilisations corporelles	675028	322360	352667	390001
Immobilisations en cours	4700		4700	4700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9977	9977		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33229		33229	33229
TOTAL (I)	1957874	661146	1296728	1345513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3426		3426	318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3459		3459	8388
Clients et comptes rattachés	313063	193332	119731	162567
Autres créances	10908		10908	36550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196851		196851	208851
Charges constatées d’avance	7670		7670	6249
TOTAL (II)	535377	193332	342045	422924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493251	854478	1638773	1768437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4491		4491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486010		260481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280711		225529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853835		573124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494973		913886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40078		22713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48260		68828	
Dettes fiscales et sociales	88868		64689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5640	
Autres dettes	112664		119473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784938		1195313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638773		1768437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744861		1172600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283845		1283845	1173877
Chiffres d’affaires nets	1283845		1283845	1173877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55063	10392
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1338915	1184276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53875	17749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3108	-18
Autres achats et charges externes			360204	410553
Impôts, taxes et versements assimilés			23499	9471
Salaires et traitements			239113	224163
Charges sociales			80636	74539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63368	65170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69068	34803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51228	4
Total des charges d’exploitation (II) 			937882	836434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401033	347841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11207	11219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11207	11219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11207	-11219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389825	336622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1105		277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1108		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3406		3956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1431		358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4837		4314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3729		-4037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105386		107056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340023		1184552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059312		959023	
BENEFICE OU PERTE	280711		225529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871444		1500
Total Immobilisations corporelles		1025495		16579
Total Immobilisations financières		43205		
Total Général		1943291		18079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	871444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1996	1040078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43205
Total Général			3496	1957874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1606	583		2189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485			2485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583710	62783		646494
AMORTISSEMENTS Total Général	587801	63367		651169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9977
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176566	69067	52302	193331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186543	69067	52302	203308
TOTAL GENERAL	186543	69067	52302	203308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69067	52302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33228	33228		
Clients douteux ou litigieux	225479	225479		
Autres créances clients	87583	87583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6270	6270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3786	3786		
Charges constatées d’avance	7670	7670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364868	364868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48260	48260		
Personnel et comptes rattachés	35111	35111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36042	36042		
Impôts sur les bénéfices	17367	17367		
T.V.A.	346	346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494972	494972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112664	112664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744860	744860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9