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BILAN VILLA SAINT ROMAIN 2017 Siren 379385602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3146	1606	1539	2313
Concessions, brevets et droits similaires	2485	2485		
Fonds commercial	868959		868959	868959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285797	253199	32597	37702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72506	58019	14487	17570
Autres immobilisations corporelles	662493	272493	390001	402429
Immobilisations en cours	4700		4700	4700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9977	9977		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33229		33229	33019
TOTAL (I)	1943292	597779	1345513	1366692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318		318	300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8388		8388	8407
Clients et comptes rattachés	339134	176567	162567	123777
Autres créances	36550		36550	13006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208851		208851	199835
Charges constatées d’avance	6249		6249	42024
TOTAL (II)	599491	176567	422924	387349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2542782	774346	1768437	1754041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4491		4491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225529		260481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573124		347595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	913886		1004255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22713		4938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68828		99560	
Dettes fiscales et sociales	64689		184142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5640		6457	
Autres dettes	119473		106911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195313		1406446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768437		1754041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172600		1401508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173877		1173877	1241241
Chiffres d’affaires nets	1173877		1173877	1241241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10392	5683
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1184276	1246934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17749	22438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18	61
Autres achats et charges externes			410553	392373
Impôts, taxes et versements assimilés			9471	11300
Salaires et traitements			224163	267772
Charges sociales			74539	90790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65170	64272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34803	17716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			836434	866733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347841	380201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11219	12776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11219	12776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11219	-12776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336622	367425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277		24356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277		24356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3956		4631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		2144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4314		6775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4037		17580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107056		124524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184552		1271290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959023		1010808	
BENEFICE OU PERTE	225529		260481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871444		
Total Immobilisations corporelles		987198		44138
Total Immobilisations financières		42995		210
Total Général		1904784		44348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5841	1025495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43205
Total Général			5841	1943291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	832	773		1606
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485			2485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524797	64396	5483	583710
AMORTISSEMENTS Total Général	528114	65170	5483	587801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9977
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152156	34803	10392	176566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162133	34803	10392	186543
TOTAL GENERAL	162133	34803	10392	186543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34803	10392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33228	33228		
Clients douteux ou litigieux	220087			
Autres créances clients	119046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27641			
T. V. A.	5034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3838			
Charges constatées d’avance	6249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415161	415161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68827	68827		
Personnel et comptes rattachés	32812	32812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31489	31489		
Impôts sur les bénéfices	27	27		
T.V.A.	360	360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5640	5640		
Groupe et associés	913886	913886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119473	119473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172600	1172600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9