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BILAN STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE 2018 Siren 379384761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130953	130953		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38490	38490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144800	18038	126762	22317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3458899	2139592	1319307	1302220
Autres immobilisations corporelles	1252023	937428	314595	258705
Immobilisations en cours				70797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	419668		419668	389900
Autres immobilisations financières	84280		84280	81162
TOTAL (I)	5529113	3264501	2264612	2125101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	722661		722661	804950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5177810	63581	5114229	6234225
Autres créances	2949362		2949362	3654929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11413		11413	209490
TOTAL (II)	8861247	63581	8797666	10903595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14390361	3328083	11062278	13028696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236436		4854283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11333627		-5740719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308509		254650	
TOTAL (I)	-10975553		-345786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96488		373162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96488		373162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53806		754277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9621298		2080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9241244		8605514	
Dettes fiscales et sociales	2989900		3468181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			103932	
Autres dettes	35095		67335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21941343		13001320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11062278		13028696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461347		461347	390951
Production vendue biens				
Production vendue services	43123240	135890	43259130	44350895
Chiffres d’affaires nets	43584587	135890	43720477	44741846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487364	551227
Autres produits			1106497	1043470
Total des produits d’exploitation (I)			45314339	46336543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23957	12652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			239050	-537193
Autres achats et charges externes			41164017	38094703
Impôts, taxes et versements assimilés			818163	881071
Salaires et traitements			8241116	7540974
Charges sociales			3202024	2962035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573953	503481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6599	22796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37546	285558
Autres charges			2263582	2343273
Total des charges d’exploitation (II) 			56570006	52109350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11255667	-5772807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23219	18087
Différences négatives de change			74	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23294	18087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22899	-18087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11278566	-5790895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130485		368000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67262		108923	
Total des produits exceptionnels (VII)	198318		476923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1874		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134251		320684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121121		107168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257245		429414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58928		47509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45513052		46813466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56846678		52554184	
BENEFICE OU PERTE	-11333627		-5740719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130953		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38490
Total Immobilisations corporelles		4376153		847135
Total Immobilisations financières		471062		34361
Total Général		4978168		919986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130953
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70797	296769	4855722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1475	503948
Total Général		70797	298243	5529113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130953			130953
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38490		38490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2722113	535463	162518	3095058
AMORTISSEMENTS Total Général	2853067	573953	162518	3264501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308509
Total Provisions réglementées	254650	121121	67262	308509
Provisions pour litiges				44849
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373162	37546	314220	96488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60943	6599	3961	63581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60943	6599	3961	63581
TOTAL GENERAL	688755	165266	385442	468578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44145	318180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121121	67262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	419668		419668	
Autres immobilisations financières	84280	84280		
Clients douteux ou litigieux	17977	17977		
Autres créances clients	5159833	5159833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32315	32315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1590876	1590876		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93297	93297		
Divers	406224	406224		
Groupe et associés	401434	401434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425217	425217		
Charges constatées d’avance	11413	11413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8642534	8222866	419668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53806	53806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9241244	9241244		
Personnel et comptes rattachés	799428	799428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198643	1198643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	849709	849709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142120	142120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9621298	9621298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35095	35095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21941343	21941343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel