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BILAN STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE 2017 Siren 379384761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130953	130953		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23859	1542	22317	4513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3184911	1882691	1302220	1051738
Autres immobilisations corporelles	1096585	837880	258705	233249
Immobilisations en cours	70797		70797	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	389900		389900	362379
Autres immobilisations financières	81162		81162	81162
TOTAL (I)	4978168	2853067	2125101	1733041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	804950		804950	267758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6295168	60943	6234225	7438184
Autres créances	3654929		3654929	2678309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	209490		209490	271055
TOTAL (II)	10964538	60943	10903595	10655306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15942706	2914010	13028696	12388347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4854283		500556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5740719		-1646273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254650		256405	
TOTAL (I)	-345786		-603312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373162		183463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	373162		183463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	754277		883657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2080		579900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8605514		7332925	
Dettes fiscales et sociales	3468181		3438125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103932		21064	
Autres dettes	67335		552181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13001320		12808196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13028696		12388347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390951		390951	405323
Production vendue biens				
Production vendue services	44240925	109970	44350895	44373556
Chiffres d’affaires nets	44631876	109970	44741846	44778880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551227	578811
Autres produits			1043470	1270502
Total des produits d’exploitation (I)			46336543	46628193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12652	207332
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537193	12990
Autres achats et charges externes			38094703	34854672
Impôts, taxes et versements assimilés			881071	940546
Salaires et traitements			7540974	6838064
Charges sociales			2962035	2707452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503481	469280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22796	36834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285558	113953
Autres charges			2343273	2026035
Total des charges d’exploitation (II) 			52109350	48207159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5772807	-1578966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18087	18760
Différences négatives de change				122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18087	18882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18087	-18882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5790895	-1597847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368000		24048	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108923		55225	
Total des produits exceptionnels (VII)	476923		80124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1562		52630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320684		33529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107168		50391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429414		136550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47509		-56426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46813466		46708317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52554184		48354590	
BENEFICE OU PERTE	-5740719		-1646273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130953		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365878		
Total Immobilisations corporelles		3571082		877708
Total Immobilisations financières		443541		29046
Total Général		4511454		906754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130953
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			365878	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72638	4376153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1525	471062
Total Général			440041	4978168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130953			130953
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54882		54882	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2281582	503481	62950	2722113
AMORTISSEMENTS Total Général	2467417	503481	117831	2853067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254650
Total Provisions réglementées	256405	107168	108923	254650
Provisions pour litiges				319265
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183463	285558	95859	373162
sur immobilisations – incorporelles	310996		310996	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75386	22796	37239	60943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386382	22796	348235	60943
TOTAL GENERAL	826250	415522	553017	688755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308354	444094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	389900			
Autres immobilisations financières	81162	81162		
Clients douteux ou litigieux	16696			
Autres créances clients	6278472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140458			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1316952			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57024			
Divers	332535			
Groupe et associés	1478810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329150			
Charges constatées d’avance	209490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10630649	10240749	389900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754277	754277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2080	2080		
Fournisseurs et comptes rattachés	8605514	8605514		
Personnel et comptes rattachés	854845	854845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1292728	1292728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185397	1185397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135212	135212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103932	103932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67335	67335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13001320	13001320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel