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BILAN SOCOFEP 2021 Siren 379323843
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6642 5383 1259 922
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6794 5383 1412 1074
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 20840 20840 444148
Clients et comptes rattachés 1823714 1823714 574039
Autres créances 19105 19105 73049
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 428917 428917 1023156
Charges constatées d’avance 1307807 1307807 255774
TOTAL (II) 3600383 3600383 2370167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3319 3319 6609
TOTAL GENERAL (0 à V) 3610496 5383 3605114 2377850
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49379 48203
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 684293 661957
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93179 23512
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1326851 1233672
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3319 6609
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3319 6609
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 607 300336
Emprunts et dettes financières divers (4) 158 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 332544
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1203038 404834
Dettes fiscales et sociales 81414 79661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 881 1239
Produits constatés d’avance (2) 983114
TOTAL (IV) 2269213 1118764
(V) 5731 18805
TOTAL GENERAL (I à V) 3605114 2377850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 607 1445
Dont emprunts participatifs 158
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6616074 6616074 4772009
Production vendue biens
Production vendue services 36551 36551 137701
Chiffres d’affaires nets 6652624 6652624 4909710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 193 4556
Autres produits 37273 33967
Total des produits d’exploitation (I) 6690090 4948233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5422409 4246271
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 639317 121958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 295293 241707
Impôts, taxes et versements assimilés 4281 4685
Salaires et traitements 139300 141332
Charges sociales 58219 58743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 827 1048
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 72073 64818
Total des charges d’exploitation (II) 6631719 4880563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58371 67670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100 513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 6609 9596
Différences positives de change 72574 14098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79284 24207
Dotations financières sur amortissements et provisions 3319 6609
Intérêts et charges assimilées 3504 5537
Différences négatives de change 16665 50581
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23489 62727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 55795 -38520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 114166 29150
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1930
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1930
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22917 5638
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6771304 4972440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6678125 4948928
BENEFICE OU PERTE 93179 23512
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152
Total Immobilisations corporelles 5477 1165
Total Immobilisations financières
Total Général 5629 1165
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6642
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 6794
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4555 827 5383
AMORTISSEMENTS Total Général 4555 827 5383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3319
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6609 3319 6609 3319
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6609 3319 6609 3319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3319 6609
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1823714 1823714
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8926 8926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8282 8282
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1897 1897
Charges constatées d’avance 1307807 1307807
TOTAL ETAT DES CREANCES 3150626 3150626
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 607 607
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1203038 1203038
Personnel et comptes rattachés 30842 30842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25810 25810
Impôts sur les bénéfices 17278 17278
T.V.A. 3911 3911
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3573 3573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 158 158
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 881 881
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 983114 983114
TOTAL – ETAT DES DETTES 2269213 2269213
Emprunts souscrits en cours d’exercice 596643
Emprunts remboursés en cours d’exercice 895533
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel