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BILAN SOCOFEP 2018 Siren 379323843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3917	2861	1056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871		7871	7871
TOTAL (I)	11940	2861	9079	8023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				24300
Avances et acomptes versés sur commandes	2058		2058	8608
Clients et comptes rattachés	800650		800650	1005989
Autres créances	13059		13059	91891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981559		981559	639851
Charges constatées d’avance	5360		5360	31654
TOTAL (II)	1802686		1802686	1802292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3530		3530	19069
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818155	2861	1815294	1829384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45378		44491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608287		591444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49141		17730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202806		1153665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1453		12043	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1453		12043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246711		125645	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16000		1998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277425		448017	
Dettes fiscales et sociales	51693		76762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16326		2721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608155		656650	
(V)	2880		7026	
TOTAL GENERAL (I à V)	1815294		1829384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592155		654652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63287		1561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29870	4681185	4711055	4909092
Production vendue biens				
Production vendue services		195018	195018	335013
Chiffres d’affaires nets	29870	4876203	4906073	5244105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25430	49901
Autres produits			52574	32167
Total des produits d’exploitation (I)			4984077	5326172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4022179	4180857
Variation de stock (marchandises)			24300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102008	211727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505358	593238
Impôts, taxes et versements assimilés			4944	5135
Salaires et traitements			147223	164976
Charges sociales			62638	69482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6199
Autres charges			62271	103023
Total des charges d’exploitation (II) 			4931261	5334636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52816	-8464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3119	365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12043	
Différences positives de change			20937	85180
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36099	85545
Dotations financières sur amortissements et provisions			1453	5845
Intérêts et charges assimilées			14578	13256
Différences négatives de change			14153	44524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30184	63625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5915	21920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58731	13456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5020176		5415991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4971035		5398261	
BENEFICE OU PERTE	49141		17730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25430		49901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		2522		1395
Total Immobilisations financières		7871		
Total Général		10545		1395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7871
Total Général				11940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522	339		2861
AMORTISSEMENTS Total Général	2522	339		2861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1453
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12043	1453	12043	1453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12043	1453	12043	1453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1453	12043	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871	7871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800650	800650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	993	993		
T. V. A.	4648	4648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6988	6988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5360	5360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826940	826940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63287	63287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183424	183424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277425	277425		
Personnel et comptes rattachés	20298	20298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29284	29284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2106	2106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16326	16326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592155	592155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1946253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2005533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3