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BILAN SOCOFEP 2017 Siren 379323843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2522	2522		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871		7871	12476
TOTAL (I)	10545	2522	8023	12629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24300		24300	24300
Avances et acomptes versés sur commandes	8608		8608	674
Clients et comptes rattachés	1005989		1005989	1096876
Autres créances	91891		91891	42695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639851		639851	783429
Charges constatées d’avance	31654		31654	37409
TOTAL (II)	1802292		1802292	1985383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19069		19069	9765
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831906	2522	1829384	2007777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44491		41074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591444		526527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17730		68334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153665		1135935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12043			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12043			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125645		289231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506		620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1998		12912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448017		398805	
Dettes fiscales et sociales	76762		69472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2721		75717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656650		846757	
(V)	7026		25084	
TOTAL GENERAL (I à V)	1829384		2007777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654652		833845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1561		2427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294605	4614487	4909092	4295367
Production vendue biens				
Production vendue services		335013	335013	323389
Chiffres d’affaires nets	294605	4949500	5244105	4618755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49901	67559
Autres produits			32167	15
Total des produits d’exploitation (I)			5326172	4686329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4180857	3465185
Variation de stock (marchandises)				-24300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211727	219749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593238	710683
Impôts, taxes et versements assimilés			5135	5637
Salaires et traitements			164976	154386
Charges sociales			69482	66691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6199	
Autres charges			103023	60
Total des charges d’exploitation (II) 			5334636	4598511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8464	87818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1778
Différences positives de change			85180	34721
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85545	36527
Dotations financières sur amortissements et provisions			5845	
Intérêts et charges assimilées			13256	9461
Différences négatives de change			44524	52440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63625	61901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21920	-25375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13456	62444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4274		35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4274		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4274		35000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415991		4757856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398261		4689522	
BENEFICE OU PERTE	17730		68334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49901		67559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		2522		
Total Immobilisations financières		12476		709
Total Général		15151		709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5315	7871
Total Général			5315	10545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522			2522
AMORTISSEMENTS Total Général	2522			2522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12043
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12043		12043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12043		12043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6199		
                                             - Financières		5845		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7871	7871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1005989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32898			
T. V. A.	16367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	626			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42000			
Charges constatées d’avance	31654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137404	1137404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501	1501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124144	124144		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448017	448017		
Personnel et comptes rattachés	29353	29353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38105	38105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7004	7004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1506	1506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2721	2721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654652	654652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2678251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2555591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3