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BILAN SOCOFEP 2016 Siren 379323843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2522	2522		420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières	12476		12476	12476
TOTAL (I)	15151	2522	12629	13049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24300		24300	
Avances et acomptes versés sur commandes	674		674	3356
Clients et comptes rattachés	1096876		1096876	881843
Autres créances	42695		42695	37323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783429		783429	734319
Charges constatées d’avance	37409		37409	168946
TOTAL (II)	1985383		1985383	1825787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9765		9765	14698
TOTAL GENERAL (0 à V)	2010299	2522	2007777	1853534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41074		33939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526527		390973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68334		142689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135935		1067601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289231		214300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620		3719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12912		14610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398805		414681	
Dettes fiscales et sociales	69472		76458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75717		47467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846757		771235	
(V)	25084		12921	
TOTAL GENERAL (I à V)	2007777		1853534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833845		756625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2427		36758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475427	3819940	4295367	5273146
Production vendue biens				
Production vendue services		323389	323389	312290
Chiffres d’affaires nets	475427	4143329	4618755	5585436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67559	42028
Autres produits			15	1481
Total des produits d’exploitation (I)			4686329	5628946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3465185	4300887
Variation de stock (marchandises)			-24300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219749	302951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710683	713587
Impôts, taxes et versements assimilés			5637	6332
Salaires et traitements			154386	168518
Charges sociales			66691	75074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420	420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	64
Total des charges d’exploitation (II) 			4598511	5567833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87818	61112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1778	
Différences positives de change			34721	330570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36527	330650
Dotations financières sur amortissements et provisions				1778
Intérêts et charges assimilées			9461	10356
Différences négatives de change			52440	1194200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61901	206334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25375	124316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62444	185428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29110		42739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4757856		5959595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4689522		5816906	
BENEFICE OU PERTE	68334		142689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67559		42028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		2522		
Total Immobilisations financières		12476		
Total Général		15151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12476
Total Général				15151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102	420		2522
AMORTISSEMENTS Total Général	2102	420		2522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1778		1778	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1778		1778	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12476	12476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18099			
T. V. A.	22553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	473			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	37409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189456	1189456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2427	2427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286804	286804		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398805	398805		
Personnel et comptes rattachés	32510	32510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34824	34824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2134	2134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620	620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75717	75717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833845	833845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1674746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1784008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel