ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY 2020 Siren 379396609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29700	24667	5033	10973
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49929	48961	968	1118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6109	6109		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2611414	2571336	40078	204363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714803	665204	49599	65755
Autres immobilisations corporelles	1638810	689369	949441	1077371
Immobilisations en cours	1844		1844	1844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238490		238490	238490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43274		43274	43274
TOTAL (I)	5334373	4005645	1328727	1643188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33767		33767	44105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	74043		74043	145562
Autres créances	1882717		1882717	1366511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162876		162876	86036
Charges constatées d’avance	8948		8948	11246
TOTAL (II)	2162851		2162851	1653460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7497223	4005645	3491578	3296648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49550		49550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1034391		1034391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569222		569222	
Report à nouveau	-42184		-27998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313035		-14185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297944		1610979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1379346		1007708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43299		126405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125443		320824	
Dettes fiscales et sociales	182922		224384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2624		6347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2193634		1685669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3491578		3296648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448156		1559264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270			
Dont emprunts participatifs	460000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	71
Production vendue biens				
Production vendue services	2359098		2359098	3595732
Chiffres d’affaires nets	2359118		2359118	3595803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59872	3140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67143	54834
Autres produits			48184	62482
Total des produits d’exploitation (I)			2534317	3716260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3022	-25012
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321670	497160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10057	-980
Autres achats et charges externes			1019717	1273523
Impôts, taxes et versements assimilés			90017	130333
Salaires et traitements			808367	1013291
Charges sociales			127858	275738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373051	371152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153456	227365
Total des charges d’exploitation (II) 			2901172	3762570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366855	-46310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			62041	38976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62041	38976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16146	22855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16146	22855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45896	16121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320959	-30189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		13150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		13150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469		6746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-431		6404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8355		-9600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2596396		3768386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909431		3782571	
BENEFICE OU PERTE	-313035		-14185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56038		
Total Immobilisations corporelles		4908280		58591
Total Immobilisations financières		281764		
Total Général		5275782		58591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4966871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281764
Total Général				5334373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18727	5940	24667	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54920	150	55070	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3558948	366961	3925909	
AMORTISSEMENTS Total Général	3632594	373051	4005645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43274		43274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74043	74043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37555	37555		
T. V. A.	59451	59451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76846	76846		
Groupe et associés	1611000	1611000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97865	97865		
Charges constatées d’avance	8948	8948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008981	1965707	43274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1379346	50917	1079490	
Emprunts et dettes financières divers	460000	86250	373750	
Fournisseurs et comptes rattachés	125443	125443		
Personnel et comptes rattachés	90141	90141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78755	78755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9330	9330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4697	4697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2624	2624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150335	448156	1453240	248939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel