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BILAN SOCIETE HOTELIERE ANGOUMOISE 2018 Siren 379301872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7420	7420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194224	60776	133448	136670
Constructions	2078093	1873848	204245	234317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166918	165588	1330	1658
Autres immobilisations corporelles	38725	36769	1955	4782
Immobilisations en cours	12163		12163	3124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516628	9800	1506828	1506379
Créances rattachées à des participations	6719351	565353	6153998	5405964
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10733521	2719554	8013966	7292894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6219		6219	4253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583		583	475
Avances et acomptes versés sur commandes				19191
Clients et comptes rattachés	6381	350	6031	5671
Autres créances	319427		319427	271988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3659291	15479	3643812	3261266
Disponibilités	558827		558827	898805
Charges constatées d’avance	23112		23112	20242
TOTAL (II)	4573841	15829	4558012	4481891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	133508		133508	89313
TOTAL GENERAL (0 à V)	15440870	2735383	12705487	11864098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5409853		5115007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726540		294846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6138070		5411530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133508		89313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133508		89313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2319700		2311430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3881943		3792666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7903		4299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172995		213335	
Dettes fiscales et sociales	51155		40064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212		212	
Autres dettes			1251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6433908		6363256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12705487		11864098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12019	-1093	10926	11227
Production vendue biens				
Production vendue services	812539	-4616	807923	798129
Chiffres d’affaires nets	824557	-5708	818849	809356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1216	6554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3787	2023
Autres produits			114	15
Total des produits d’exploitation (I)			823967	817948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2059	2858
Variation de stock (marchandises)			-108	389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36924	29644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1966	-119
Autres achats et charges externes			470567	486806
Impôts, taxes et versements assimilés			20546	20805
Salaires et traitements			158032	158970
Charges sociales			30752	31133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37719	48539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350	1345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90475	87265
Total des charges d’exploitation (II) 			845351	867634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21384	-49685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4033	393292
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7096
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11426	11128
Autres intérêts et produits assimilés			68079	70458
Reprises sur provisions et transferts de charges			9474	7496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1689	39063
Total des produits financiers (V)			90668	128145
Dotations financières sur amortissements et provisions			151174	141968
Intérêts et charges assimilées			39504	39687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1015	
Total des charges financières (VI)			191693	181654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101025	-53509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118376	283001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1062937		38432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1062937		38869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		4668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249790		40896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249850		53287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	813087		-14418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31829		-26262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981605		1378254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255065		1083408	
BENEFICE OU PERTE	726540		294846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7420		
Total Immobilisations corporelles		2480667		10309
Total Immobilisations financières		7395996		1831691
Total Général		9884084		1842000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854	2490122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			991709	8235978
Total Général			992563	10733521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7420			7420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2100116	37719	854	2136981
AMORTISSEMENTS Total Général	2107536	37719	854	2144401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				133508
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89313	44195		133508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9800
sur immobilisations –autres immobilisations financières	473853	91500		565353
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1345	350	1345	350
Autres provisions pour dépréciation	9474	15479	9474	15479
Total Provisions pour dépréciation	494472	107329	10819	590982
TOTAL GENERAL	583785	151524	10819	724490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1345		
                                             - Financières		9474		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6719351		6719351	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	385	385		
Autres créances clients	5996	5996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205007	205007		
T. V. A.	33486	33486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80691	80691		
Charges constatées d’avance	23112	23112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7068271	348921	6719351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5585	5585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2314115	14115	2300000	
Emprunts et dettes financières divers	235	235		
Fournisseurs et comptes rattachés	172995	172995		
Personnel et comptes rattachés	17751	17751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13346	13346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336	336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19721	19721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212	212		
Groupe et associés	3881708	3881708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6426005	4126005	2300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7