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BILAN SOCIETE HOTELIERE ANGOUMOISE 2017 Siren 379301872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7420	7420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194224	57555	136670	140624
Constructions	2078476	1844159	234317	238553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166118	164460	1658	4345
Autres immobilisations corporelles	38725	33942	4782	1901
Immobilisations en cours	3124		3124	3595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516179	9800	1506379	1232916
Créances rattachées à des participations	5879817	473853	5405964	5673738
Autres titres immobilisés				36746
Prêts				1693
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9884084	2591189	7292894	7334111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4253		4253	4134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	475		475	864
Avances et acomptes versés sur commandes	19191		19191	7377
Clients et comptes rattachés	7016	1345	5671	3291
Autres créances	271988		271988	215005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3270740	9474	3261266	3528115
Disponibilités	898805		898805	819621
Charges constatées d’avance	20242		20242	16590
TOTAL (II)	4492710	10819	4481891	4594997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	89313		89313	14319
TOTAL GENERAL (0 à V)	14466106	2602008	11864098	11943426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5115007		4999437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294846		115570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5411530		5116684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89313		14319	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89313		14319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2311430		2372931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3792666		4319785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4299		4707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213335		77723	
Dettes fiscales et sociales	40064		32479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212		212	
Autres dettes	1251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6363256		6807837	
(V)			4586	
TOTAL GENERAL (I à V)	11864098		11943426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12350	-1123	11227	5233
Production vendue biens				
Production vendue services	802994	-4866	798129	809821
Chiffres d’affaires nets	815344	-5989	809356	815054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6554	1446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2023	5104
Autres produits			15	36
Total des produits d’exploitation (I)			817948	821641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2858	2766
Variation de stock (marchandises)			389	-189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29644	25088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119	1482
Autres achats et charges externes			486806	394900
Impôts, taxes et versements assimilés			20805	20537
Salaires et traitements			158970	184486
Charges sociales			31133	45187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48539	56395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1345	499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87265	86852
Total des charges d’exploitation (II) 			867634	818004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49685	3636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			393292	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7096	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11128	10942
Autres intérêts et produits assimilés			70458	76072
Reprises sur provisions et transferts de charges			7496	424674
Différences positives de change				2155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39063	29767
Total des produits financiers (V)			128145	543610
Dotations financières sur amortissements et provisions			141968	92010
Intérêts et charges assimilées			39687	45804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10180
Total des charges financières (VI)			181654	147994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53509	395616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283001	399252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		1789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38432			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38869		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4668		306790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40896		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53287		306801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14418		-305011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26262		-21329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378254		1367039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083408		1251469	
BENEFICE OU PERTE	294846		115570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7420		
Total Immobilisations corporelles		2468809		49364
Total Immobilisations financières		7371396		798351
Total Général		9847625		847715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7420
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1570		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1569	35937	2480667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1694	772057	7395996
Total Général		3263	807994	9884084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7420			7420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2079791	56261	35936	2100116
AMORTISSEMENTS Total Général	2087211	56261	35936	2107536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14319	74994		89313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	499	1345	499	1345
Autres provisions pour dépréciation	7346	9474	7346	9474
Total Provisions pour dépréciation	434148	68319	7995	494472
TOTAL GENERAL	448467	143313	7995	583785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1345	499	
                                             - Financières		141968	7496	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5879817			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1478			
Autres créances clients	5538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203810			
T. V. A.	42841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25036			
Charges constatées d’avance	20242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6179063	299245	5879817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3314	3314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2308116	8116	2300000	
Emprunts et dettes financières divers	235	235		
Fournisseurs et comptes rattachés	213335	213335		
Personnel et comptes rattachés	16995	16995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14203	14203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516	516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8349	8349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212	212		
Groupe et associés	3792431	3792431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1251	1251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6358957	4058957	2300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel