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BILAN NAEF IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2018 Siren 379377716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3524	3524		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5403	5403		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24818	24818		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1518	457	1060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35265	34204	1060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708777	365443	343333	
Autres créances	12688		12688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137432		137432	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	858897	365443	493453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	77945		77945	
TOTAL GENERAL (0 à V)	972108	399648	572459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120635			
Report à nouveau	-134903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77945			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48899			
Dettes fiscales et sociales	143767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74856		74856	
Chiffres d’affaires nets	74856		74856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			74856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25569	
Impôts, taxes et versements assimilés			920	
Salaires et traitements			9909	
Charges sociales			8774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			54500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			237	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8328	
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62838			
BENEFICE OU PERTE	12255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	609			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3524		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5403		
Total Immobilisations corporelles		24818		
Total Immobilisations financières		1518		
Total Général		35265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3524
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1518
Total Général				35265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3524			3524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5403			5403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24818			24818
AMORTISSEMENTS Total Général	33747			33747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				77945
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69617	8328		77945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	356277	9166		365443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356734	9166		365901
TOTAL GENERAL	426351	17495		443846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9166		
                                             - Financières		8328		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	527262	527262		
Autres créances clients	181514	181514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3218	3218		
T. V. A.	9470	9470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	721465	721465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7970	7970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250749	248049		
Fournisseurs et comptes rattachés	48899	48899		
Personnel et comptes rattachés	7355	7355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5460	5460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130952	130952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3216	3216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454603	451903		2700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2457			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25569			
Taxe professionnelle	764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	920			
Montant de la TVA. collectée	11415			
Total TVA. déductible sur biens et services	3294			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1