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BILAN NAEF IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2017 Siren 379377716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3524	3524		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5403	5403		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24818	24818		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1518	457	1060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35265	34204	1060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687760	356277	331483	
Autres créances	33389		33389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126366		126366	
Disponibilités	23827		23827	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	871343	356277	515066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	69617		69617	
TOTAL GENERAL (0 à V)	976226	390481	585744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120635			
Report à nouveau	-123976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69617			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88190			
Dettes fiscales et sociales	137589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49646		49646	
Chiffres d’affaires nets	49646		49646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29236	
Impôts, taxes et versements assimilés			881	
Salaires et traitements			8516	
Charges sociales			7526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			92711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22113	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92711			
BENEFICE OU PERTE	-10927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	637			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3524		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5403		
Total Immobilisations corporelles		24818		
Total Immobilisations financières		1518		
Total Général		35265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3524
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1518
Total Général				35265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3524			3524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5403			5403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24818			24818
AMORTISSEMENTS Total Général	33747			33747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				69617
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91730		22113	69617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309727	46550		356277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310184	46550		356734
TOTAL GENERAL	401915	46550	22113	426351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46550		
                                             - Financières			22113	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	547262	547262		
Autres créances clients	140497	140497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2478	2478		
T. V. A.	30883	30883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28	28		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	721149	721149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17055	17055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242420	239720		
Fournisseurs et comptes rattachés	88190	88190		
Personnel et comptes rattachés	7590	7590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6318	6318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123680	123680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3216	3216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488472	485772		2700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29236			
Taxe professionnelle	765			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	881			
Montant de la TVA. collectée	12188			
Total TVA. déductible sur biens et services	4547			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel