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BILAN HOTEL DE LA POINTE DE MOUSTERLIN 2018 Siren 379376023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3582	3582		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19999		19999	20000
Constructions	176354	129966	46388	55206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94026	92071	1955	1717
Autres immobilisations corporelles	1463281	1414530	48750	59501
Immobilisations en cours	2254		2254	2254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412641		412641	412641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1522	380	1142	1131
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	2326815	1640529	686286	705606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1499		1499	1449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9078		9078	7301
Avances et acomptes versés sur commandes	2944		2944	4867
Clients et comptes rattachés	13981		13981	8018
Autres créances	65336		65336	39916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65477		65477	117650
Charges constatées d’avance	13916		13916	14251
TOTAL (II)	172231		172231	193452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499046	1640529	858517	899058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189302		-165825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85219		-23477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165479		250698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203830		216230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76554		57120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2744		2755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184944		184450	
Dettes fiscales et sociales	217975		170724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6993		17081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693038		648360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858517		899058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67144		72350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560691		560691	609044
Production vendue biens				
Production vendue services	157877		157877	147407
Chiffres d’affaires nets	718568		718568	756451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258	3646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9954	16879
Autres produits			693	72
Total des produits d’exploitation (I)			729473	777048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124904	127425
Variation de stock (marchandises)			-1777	1445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12150	11323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	-496
Autres achats et charges externes			240796	240575
Impôts, taxes et versements assimilés			20205	19925
Salaires et traitements			319621	305102
Charges sociales			77838	66242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22174	29625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15920	17479
Total des charges d’exploitation (II) 			831781	818645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102308	-41596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1828	596
Produits financiers de participations			12	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	1283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	1283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-473	-1274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104609	-43466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444		31765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		1076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23444		32840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4053		12851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4054		12851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19390		19989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752929		809898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838148		833375	
BENEFICE OU PERTE	-85219		-23477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2506		2506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3582			3582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1614394	22174		1636568
AMORTISSEMENTS Total Général	1617976	22174		1640150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		80		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles		80	80	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93233	93233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93941	93233	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203830	10861	64369	128600
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76554	750	4500	71304
Fournisseurs et comptes rattachés	184944	76974	35989	71981
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217975	147814	23386	46775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6993	1206	1928	3859
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690295	237605	130172	322519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel