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BILAN GROUPE VIVIALYS 2017 Siren 379342587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57640	31546	26094	29608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61700		61700	61700
Constructions	157435	153488	3947	6870
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215544	157497	58046	70763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380873	338392	42481	137881
Créances rattachées à des participations	1521704		1521704	1873670
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628		3628	3628
TOTAL (I)	2398523	680924	1717599	2184120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98263	51781	46482	323888
En cours de production de biens	14048		14048	84607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8100
Clients et comptes rattachés	1536075		1536075	664650
Autres créances	210979		210979	180515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360869		360869	560793
Charges constatées d’avance	46396		46396	50943
TOTAL (II)	2266630	51781	2214849	1873496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4665153	732705	3932448	4057616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	-704121		-721494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13282		17373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362697		376879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52004		916	
Provisions pour charges	75626		97532	
TOTAL (III)	127630		98448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283629		460605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973868		2144279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470383		364013	
Dettes fiscales et sociales	701999		614392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3442222		3583289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3932448		4057616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5236242		5236242	4488831
Chiffres d’affaires nets	5236242		5236242	4488831
				
Production stockée			-70559	13723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3878	8306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108429	141202
Autres produits			5184	48
Total des produits d’exploitation (I)			5283173	4652109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19051	360727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			337307	-64274
Autres achats et charges externes			1134807	927493
Impôts, taxes et versements assimilés			99996	88619
Salaires et traitements			1932017	2100387
Charges sociales			757054	894093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36067	27428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52004	32312
Autres charges			54144	9851
Total des charges d’exploitation (II) 			4422447	4376636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860726	275473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7792	40300
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			717260	210024
Produits financiers de participations			14193	13557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14271
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14193	27828
Dotations financières sur amortissements et provisions			95300	
Intérêts et charges assimilées			49338	72053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144638	72053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130445	-44225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20813	61524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		34753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11395		25969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11415		60722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2115		50629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43395		25969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45510		104873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34095		-44151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5316573		4780959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5329855		4763586	
BENEFICE OU PERTE	-13282		17373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43300		14340
Total Immobilisations corporelles		432105		13869
Total Immobilisations financières		2258271		21466
Total Général		2733676		49674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11295	434679
Prêts et immobilisations financières			3628	
Total Immobilisations financières			373532	1906204
Total Général			384827	2398523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13693	17854		31546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292772	18214		310986
AMORTISSEMENTS Total Général	306465	36067		342532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	98448	52004	22822	127630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				338392
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111681		59900	51781
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354773	95300	59900	390173
TOTAL GENERAL	453221	147304	82722	517803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52004	82722	
                                             - Financières		95300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1521704			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67962			
T. V. A.	85399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56849			
Charges constatées d’avance	46396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318781	1793450	1525332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283629	269689	13940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470383	470383		
Personnel et comptes rattachés	138639	138639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202572	202572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346863	346863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13925	13925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1973868	1973868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12343	12343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442222	3428282	13940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40