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BILAN GROUPE VIVIALYS 2016 Siren 379342587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43300	13693	29608	19068
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61700		61700	61700
Constructions	157435	150565	6870	9793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212970	142207	70763	51033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380973	243092	137881	91605
Créances rattachées à des participations	1873670		1873670	1580008
Autres titres immobilisés				396
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628		3628	24067
TOTAL (I)	2733676	549557	2184120	1837670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435570	111681	323888	197982
En cours de production de biens	84607		84607	70884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	6696
Clients et comptes rattachés	664650		664650	540230
Autres créances	180515		180515	182742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560793		560793	854242
Charges constatées d’avance	50943		50943	20104
TOTAL (II)	1985177	111681	1873496	1872878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4718854	661238	4057616	3710549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	-721494		-813994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17373		92500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375879		358506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	916		14308	
Provisions pour charges	97532		72460	
TOTAL (III)	98448		86768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460605		385964	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2144279		1545847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364013		633821	
Dettes fiscales et sociales	608117		688926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6275		10717	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3583289		3265275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4057616		3710549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4488831		4488831	4604499
Chiffres d’affaires nets	4488831		4488831	4604499
				
Production stockée			13723	29935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8306	8453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141202	402840
Autres produits			48	36
Total des produits d’exploitation (I)			4652109	5045763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360727	373895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64274	790359
Autres achats et charges externes			927493	1076685
Impôts, taxes et versements assimilés			88619	63597
Salaires et traitements			2100387	1762507
Charges sociales			894093	726951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27428	22968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32312	19717
Autres charges			9851	7252
Total des charges d’exploitation (II) 			4376636	4879113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275473	166649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40300	28741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			210024	136261
Produits financiers de participations			13557	9018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14271	101602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27828	110620
Dotations financières sur amortissements et provisions				22781
Intérêts et charges assimilées			72053	63265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72053	86046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44225	24574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61524	83704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34753		8433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25969		10910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60722		19343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50629		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25969		10910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104873		11615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44151		7729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4780959		5204467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4763586		5111967	
BENEFICE OU PERTE	17373		92500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31433		20060
Total Immobilisations corporelles		547435		87457
Total Immobilisations financières		1939168		845109
Total Général		2518036		952627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8193	43300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202788	432105
Prêts et immobilisations financières			3628	
Total Immobilisations financières			526006	2258271
Total Général			736986	2733676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12365	9521	8193	13693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424909	46182	178319	292772
AMORTISSEMENTS Total Général	437273	55703	186512	306465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	86768	32312	20632	98448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173314		61633	111681
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416406		61633	354773
TOTAL GENERAL	503174	32312	82265	453221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32312	82265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1873670			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67675			
T. V. A.	55476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57002			
Charges constatées d’avance	50943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2773406	896108	1877299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460605	426431	34174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364013	364013		
Personnel et comptes rattachés	136462	136462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246454	246454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225201	225201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6275	6275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2144279	2144279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3583289	3549115	34174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel