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BILAN GROUPE VIVIALYS 2015 Siren 379342587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31433	12365	19068	255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61700		61700	61700
Constructions	157435	147641	9793	12717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3966	3966		
Autres immobilisations corporelles	324334	273302	51033	57774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334697	243092	91605	58051
Créances rattachées à des participations	1580008		1580008	959338
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	24067		24067	24475
TOTAL (I)	2518036	680365	1837670	1174707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371296	173314	197982	677181
En cours de production de biens	70884		70884	40949
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6696		6696	7601
Clients et comptes rattachés	540230		540230	1084820
Autres créances	182742		182742	195799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854242		854242	357335
Charges constatées d’avance	20104		20104	20036
TOTAL (II)	2046193	173314	1872878	2383721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564229	853680	3710549	3558427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	-813994		-423486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92500		-390507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358506		266006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14308		1669	
Provisions pour charges	72460		93453	
TOTAL (III)	86768		95122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385964		743583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545847		1227368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633821		463750	
Dettes fiscales et sociales	699643		683121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			79476	
TOTAL (IV)	3265275		3197299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3710549		3558427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4604499		4604499	3376959
Chiffres d’affaires nets	4604499		4604499	3376959
				
Production stockée			29935	-111323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8453	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402840	216151
Autres produits			36	22
Total des produits d’exploitation (I)			5045763	3481810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373895	205661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			790359	614513
Autres achats et charges externes			1076685	997392
Impôts, taxes et versements assimilés			63597	48825
Salaires et traitements			1762507	1221053
Charges sociales			726951	501698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22968	29303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35183	77981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19717	60896
Autres charges			7252	124
Total des charges d’exploitation (II) 			4879113	3757446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166649	-275636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28741	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			136261	
Produits financiers de participations			9018	109627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			101602	11032
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110620	120659
Dotations financières sur amortissements et provisions			22781	94541
Intérêts et charges assimilées			63265	67181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86046	161722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24574	-41063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83704	-316699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8433		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10910		4446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19343		4966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10910		4446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11615		79446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7729		-74480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5204467		3607435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5111967		3997942	
BENEFICE OU PERTE	92500		-390507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8448		22985
Total Immobilisations corporelles		538303		20042
Total Immobilisations financières		1356109		780852
Total Général		1902861		823879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10910	547435
Prêts et immobilisations financières			24067	
Total Immobilisations financières			197793	1939168
Total Général			208704	2518036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8193	4172		12365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406113	18796		424909
AMORTISSEMENTS Total Général	414305	22968		437273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14308
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7824
Total Provisions pour risques et charges	95122	19717	28071	86768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	484474	35183	346342	173314
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	798322	57964	439880	416406
TOTAL GENERAL	893444	77681	467950	503174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54900	374413	
                                             - Financières		22781	93538	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1580008			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55070			
T. V. A.	102936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24676			
Charges constatées d’avance	20104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2347149	743075	1604075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385964	373887	12077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633821	633821		
Personnel et comptes rattachés	151127	151127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308711	308711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229088	229088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10717	10717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545847	1545847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3265275	3253198	12077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel