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BILAN GROUPE VIVIALYS 2013 Siren 379342587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8448	8193	255	255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61700		61700	61700
Constructions	157435	133281	24153	39900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3966	3966		368
Autres immobilisations corporelles	277951	251917	26034	46439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382917	201215	181702	44483
Créances rattachées à des participations	157305	18093	139212	22456
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	24475		24475	24475
TOTAL (I)	1074593	616665	457928	240473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1776168	519141	1257027	2603298
En cours de production de biens	18494		18494	136145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	133778		133778	581651
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2806		2806	11840
Clients et comptes rattachés	806047		806047	2852784
Autres créances	122445		122445	196184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890914		890914	141213
Charges constatées d’avance	773		773	875
TOTAL (II)	3751425	519141	3232284	6523990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4826018	1135806	3690212	6764463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	-240930		-38981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182557		-201949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656514		839070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8788			
Provisions pour charges	112275		88823	
TOTAL (III)	121064		88823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1196169		1778352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199508		1698589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321773		532886	
Dettes fiscales et sociales	117301		511612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24488	
Produits constatés d’avance (2)	77884		1290644	
TOTAL (IV)	2912635		5836570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690212		6764463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3905416		3905416	3837805
Chiffres d’affaires nets	3905416		3905416	3837805
				
Production stockée			-565524	-255992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203318	342624
Autres produits			28	21
Total des produits d’exploitation (I)			3543239	3924458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1435853	1912933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1139914	1235922
Autres achats et charges externes			501748	688491
Impôts, taxes et versements assimilés			35266	27381
Salaires et traitements			-1063	19193
Charges sociales			-473	7092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36519	39342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385132	124324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53704	21538
Autres charges			140	74461
Total des charges d’exploitation (II) 			3586740	4150676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43501	-226218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152760	31256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46129	103557
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198913	134813
Dotations financières sur amortissements et provisions			116332	
Intérêts et charges assimilées			112841	175047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229174	175047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30260	-40234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73762	-266451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14936		95440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14936		95440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92419		30938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94294		30938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79358		64502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757088		4154712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3939644		4356661	
BENEFICE OU PERTE	-182557		-201949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8448		
Total Immobilisations corporelles		501052		
Total Immobilisations financières		211661		370307
Total Général		721161		370307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16875		565093
Total Général		16875		1074593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8193			8193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352645	36519		389165
AMORTISSEMENTS Total Général	360838	36519		397357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121064
Total Provisions pour risques et charges	88823	53704	21463	121064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				219307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312784	385132	178775	519141
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432634	501464	195650	738449
TOTAL GENERAL	521457	555168	217113	859512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438836	200238	
                                             - Financières		116332	16875	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157305			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24475			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1700			
T. V. A.	57998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11772			
Charges constatées d’avance	773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111045	929265	181780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1196169	1196169		
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	321773	321773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7428	7428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108119	108119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1754	1754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196363	1196363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77884	77884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2912635	2912635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel