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BILAN GESTION SERVICE DISTRIBUTION 2020 Siren 379395734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70147	66216	3932	211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30930		30930	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1186906	1081142	105764	109280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6670	5612	1058	2258
Autres immobilisations corporelles	481532	352073	129458	135568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	9750
TOTAL (I)	1785935	1505043	280893	257067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13384		13384	12903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	707
Clients et comptes rattachés				6237
Autres créances	71446		71446	58860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401817	776	401041	400041
Disponibilités	61699		61699	161649
Charges constatées d’avance	13317		13317	15186
TOTAL (II)	562413	776	561637	655583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348349	1505819	842530	912649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6797		7780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163928		279018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32851		25026	
TOTAL (I)	418076		526324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117146		134535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34286		21649	
Dettes fiscales et sociales	273022		230117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			25	
TOTAL (IV)	424454		386326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842530		912649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1965602		1965602	1955535
Chiffres d’affaires nets	1965602		1965602	1955535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22931	14662
Autres produits			29791	28608
Total des produits d’exploitation (I)			2015657	1998804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38787	28639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-482	508
Autres achats et charges externes			332810	384475
Impôts, taxes et versements assimilés			30865	22073
Salaires et traitements			933957	797537
Charges sociales			385912	328840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62655	57395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1784516	1619476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231142	379328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1001	15162
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001	15162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	14731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231855	394059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1833		3751	
Total des produits exceptionnels (VII)	14833		4426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12048		385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9739		14529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21867		14994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7034		-10568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60893		104474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031491		2018392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867563		1739374	
BENEFICE OU PERTE	163928		279018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65625		35964
Total Immobilisations corporelles		1659459		62897
Total Immobilisations financières		9750		
Total Général		1734834		98860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			511	101077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47247	1675108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9750
Total Général			47758	1785935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65413	1313	511	66216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412353	61341	34868	1438827
AMORTISSEMENTS Total Général	1477767	62655	35379	1505043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32851
Total Provisions réglementées	25026	9407	1583	32851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1777		1001	776
Total Provisions pour dépréciation	1777		1001	776
TOTAL GENERAL	26803	9407	2583	33627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1001	
                                            - Exceptionnelles		9407	1583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43627	43627		
T. V. A.	934	934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26885	26885		
Charges constatées d’avance	13317	13246	71	
TOTAL ETAT DES CREANCES	94513	84692	9821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117137	35012	82125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34286	34286		
Personnel et comptes rattachés	101127	101127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134274	134274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31386	31386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6235	6235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424454	342329	82125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27