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BILAN EURL OPTIQUE DU CHATEAU 2019 Siren 379360316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69068	67043	2025	3143
Autres immobilisations corporelles	348430	231857	116573	108952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211918		211918	161918
Prêts				
Autres immobilisations financières	20701		20701	20282
TOTAL (I)	708048	298900	409148	352226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101059		101059	119437
Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	924
Clients et comptes rattachés	210632		210632	188856
Autres créances	56536		56536	87856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79958		79958	64958
Disponibilités	313744		313744	290205
Charges constatées d’avance	4926		4926	4652
TOTAL (II)	766949		766949	756888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474997	298900	1176097	1109115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821695		792609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30786		29086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918481		887695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86542		71243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4582		1974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47889		18699	
Dettes fiscales et sociales	108206		116370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			136	
Autres dettes	10397		12998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257616		221420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176097		1109115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189947		161644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	881372	872	882244	923263
Production vendue biens				
Production vendue services				41
Chiffres d’affaires nets	881372	872	882244	923304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1762	1725
Autres produits			38	292
Total des produits d’exploitation (I)			884044	925321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351277	420413
Variation de stock (marchandises)			18377	1633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49341	-72757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141036	137276
Impôts, taxes et versements assimilés			20626	19427
Salaires et traitements			277199	297757
Charges sociales			51464	63374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27705	24740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14507	13433
Total des charges d’exploitation (II) 			852850	905296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31194	20025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6908	5954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6908	5954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2785	2573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2785	2573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4123	3381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35317	23406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772		13908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1722		13908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		1890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		2142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484		4032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1238		9876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5769		4196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892674		945183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861888		916097	
BENEFICE OU PERTE	30786		29086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9145		7778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3481	
Renvois : Transfert de charges			1725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57931		
Total Immobilisations corporelles		418457		34208
Total Immobilisations financières		182231		50869
Total Général		658619		85077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35166	417499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	232620
Total Général			35646	708050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306362	27705	35166	298901
AMORTISSEMENTS Total Général	306362	27705	35166	298901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20701		20701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210632	210632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7234	7234		
T. V. A.	1869	1869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47433	47433		
Charges constatées d’avance	4926	4926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292795	272094	20701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86382	18713	65700	1969
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47889	47889		
Personnel et comptes rattachés	70183	70183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17038	17038		
Impôts sur les bénéfices	337	337		
T.V.A.	17985	17985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4582	4582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10397	10397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257616	189947	65700	1969
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel