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BILAN EURL OPTIQUE DU CHATEAU 2018 Siren 379360316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57931		57931	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69068	65925	3143	
Autres immobilisations corporelles	349389	240437	108952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161918		161918	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20282		20282	
TOTAL (I)	658588	306362	352226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119437		119437	
Avances et acomptes versés sur commandes	924		924	
Clients et comptes rattachés	188856		188856	
Autres créances	87856		87856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64958		64958	
Disponibilités	290205		290205	
Charges constatées d’avance	4652		4652	
TOTAL (II)	756888		756888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415477	306362	1109115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18699			
Dettes fiscales et sociales	116370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136			
Autres dettes	12998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922190	1073	923263	
Production vendue biens				
Production vendue services	41		41	
Chiffres d’affaires nets	922231	1073	923304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725	
Autres produits			292	
Total des produits d’exploitation (I)			925321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420413	
Variation de stock (marchandises)			1633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-72757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137276	
Impôts, taxes et versements assimilés			19427	
Salaires et traitements			297757	
Charges sociales			63374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13433	
Total des charges d’exploitation (II) 			905296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5954	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5954	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916097			
BENEFICE OU PERTE	29086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7778			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3481			
Renvois : Transfert de charges	1725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57931		
Total Immobilisations corporelles		365155		84212
Total Immobilisations financières		180210		1991
Total Général		603296		86203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30912	418455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182201
Total Général			30912	658587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310391	24739	28770	306360
AMORTISSEMENTS Total Général	310391	24739	28770	306360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20282		20282	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188856	188856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6064	6064		
Impôts sur les bénéfices	16565	16565		
T. V. A.	4858	4858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5994	5994		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54375	54375		
Charges constatées d’avance	4652	4652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301646	281364	20282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71100	11324	46048	13728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18699	18699		
Personnel et comptes rattachés	78298	78298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20796	20796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13956	13956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3320	3320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136	136		
Groupe et associés	1974	1974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12998	12998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221420	161644	46048	13728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel