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BILAN ELECTRICITE REGION INDUSTRIELLE CAVADORE 2021 Siren 379349103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16678	11526	5152	5943
Fonds commercial	73938		73938	73938
Autres immobilisations incorporelles	19640	19640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74263	50282	23980	23808
Autres immobilisations corporelles	495971	225733	270238	220941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				300
Créances rattachées à des participations				22284
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	5929
TOTAL (I)	686418	307180	379238	353143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208422		208422	87477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528784		528784	630111
Autres créances	274208		274208	103380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160771		160771	159647
Disponibilités	238409		238409	621971
Charges constatées d’avance				1138
TOTAL (II)	1410594		1410594	1603724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097012	307180	1789832	1956867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		16176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532217		577002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8257		364039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815475		1207217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156351		111157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361850		213971	
Dettes fiscales et sociales	208056		401435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21034		22938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974357		749650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789832		1956867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876315		680598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2351596		2351596	4661334
Chiffres d’affaires nets	2351596		2351596	4661334
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42210	44084
Autres produits			31	11
Total des produits d’exploitation (I)			2393837	4705429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169564	1699598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120945	-25884
Autres achats et charges externes			456043	1505420
Impôts, taxes et versements assimilés			21522	29438
Salaires et traitements			515503	534462
Charges sociales			291991	391208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63499	63601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7571	7539
Total des charges d’exploitation (II) 			2404748	4205381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10911	500048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	1323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	1323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3297	1383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3297	1383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2815	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13726	499988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30500		11770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30500		11770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		13139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		13139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30200		-1369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8217		134580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2424820		4718523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2416563		4354483	
BENEFICE OU PERTE	8257		364039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5217		4164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42210		44084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7538		7538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107456		2800
Total Immobilisations corporelles		460856		111157
Total Immobilisations financières		28513		267
Total Général		596825		114224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1779	570233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22852	5929
Total Général			24631	686418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27575	3591		31166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216107	59908		276015
AMORTISSEMENTS Total Général	243682	63499		307180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528784	528784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100224	100224		
T. V. A.	26650	26650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144933	144933		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	808921	802992	5929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156351	58309	98042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361850	361850		
Personnel et comptes rattachés	34643	34643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56311	56311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111475	111475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5627	5627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227066	227066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21034	21034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974357	876315	98042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52292		1036758	
Location, charges locatives et de copropriété	79896		79205	
Personnel extérieur à l’entreprise	74419		148255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20670		20852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228766		220351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456043		1505420	
Taxe professionnelle	3374		14511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18148		14927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21522		29438	
Montant de la TVA. collectée			904468	
Total TVA. déductible sur biens et services			429761	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11