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BILAN ELECTRICITE REGION INDUSTRIELLE CAVADORE 2020 Siren 379349103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13878	7935	5943	2163
Fonds commercial	73938		73938	73938
Autres immobilisations incorporelles	19640	19640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67124	43315	23808	28679
Autres immobilisations corporelles	393732	172791	220941	218651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	22284		22284	21985
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	5929
TOTAL (I)	596825	243682	353143	351646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87477		87477	61592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630111		630111	688901
Autres créances	103380		103380	24762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159647		159647	159502
Disponibilités	621971		621971	315224
Charges constatées d’avance	1138		1138	
TOTAL (II)	1603724		1603724	1249982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200549	243682	1956867	1601627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16176		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577002		389657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364039		223521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207217		868178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111157		113590	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213971		381047	
Dettes fiscales et sociales	401435		234370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22938		2074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749650		733449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956867		1601627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680598		659508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4661334		4661334	2469600
Chiffres d’affaires nets	4661334		4661334	2469600
				
Production stockée				-14423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44084	32811
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			4705429	2488000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1699598	924240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25884	-22233
Autres achats et charges externes			1505420	577800
Impôts, taxes et versements assimilés			29438	20775
Salaires et traitements			534462	416957
Charges sociales			391208	205889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63601	64707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7539	7577
Total des charges d’exploitation (II) 			4205381	2195711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500048	292289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1323	1368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323	1368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1383	1737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1383	1737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499988	291920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13139		714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1369		-714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134580		67685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718523		2489368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354483		2265847	
BENEFICE OU PERTE	364039		223521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4164		4330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		32811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		7500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100646		6810
Total Immobilisations corporelles		425897		71128
Total Immobilisations financières		28215		299
Total Général		554757		78237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36170	460856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28513
Total Général			36170	596825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24545	3030		27575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178567	60571	23031	216107
AMORTISSEMENTS Total Général	203112	63601	23031	243682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22284	22284		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929	5929		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630111	630111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3739	3739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26068	26068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3574	3574		
Charges constatées d’avance	1138	1138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762842	762842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111157	42255	68902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213971	213971		
Personnel et comptes rattachés	175833	175833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51867	51867		
Impôts sur les bénéfices	47273	47273		
T.V.A.	112583	112583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13878	13878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22938	22938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749500	680598	68902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1036758		68859	
Location, charges locatives et de copropriété	79205		71041	
Personnel extérieur à l’entreprise	148255		200065	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20852		13159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220351		224675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1505420		577800	
Taxe professionnelle	14511		4906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14927		15869	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29438		20775	
Montant de la TVA. collectée	904468		476896	
Total TVA. déductible sur biens et services	429761		276790	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11