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BILAN ELECTRICITE REGION INDUSTRIELLE CAVADORE 2017 Siren 379349103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	4100		3348
Fonds commercial	73938		73938	73938
Autres immobilisations incorporelles	8225	8225		4090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36699	27061	9638	10884
Autres immobilisations corporelles	181236	86512	94724	42775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	100
Créances rattachées à des participations	131434		131434	41166
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	877		877	877
TOTAL (I)	436808	125898	310910	177178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27280		27280	38085
En cours de production de biens	17993		17993	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689040		689040	297041
Autres créances	60952		60952	50854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59388		59388	120355
Disponibilités	113755		113755	240845
Charges constatées d’avance				1159
TOTAL (II)	968408		968408	748339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405216	125898	1279318	925517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512645			
Report à nouveau			434769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52344		77875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619988		567644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111986		29626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	721		8991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381511		150797	
Dettes fiscales et sociales	164414		168459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659330		357873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279318		925517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623452		345046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1603540		1603540	1616589
Chiffres d’affaires nets	1603540		1603540	1616589
				
Production stockée			17993	-15270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15157	11468
Autres produits			253	
Total des produits d’exploitation (I)			1636944	1612787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602942	600261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10806	-12850
Autres achats et charges externes			437576	402423
Impôts, taxes et versements assimilés			10251	10822
Salaires et traitements			304960	325581
Charges sociales			180207	172641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30035	21370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4494	-130
Total des charges d’exploitation (II) 			1581270	1525630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55674	87158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1900	3169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1900	4036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			831	3154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56505	90312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		2117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-2117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4092		10320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638844		1616823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586500		1538948	
BENEFICE OU PERTE	52344		77875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5488		5488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9645		11468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32891		18179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86263		
Total Immobilisations corporelles		144635		73300
Total Immobilisations financières		42143		90467
Total Général		273041		163767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132610
Total Général				436808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4887	7438		12325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90976	22597		113573
AMORTISSEMENTS Total Général	95863	30035		125898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5512		5512	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5512		5512	
TOTAL GENERAL	5512		5512	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131434			
Prêts				
Autres immobilisations financières	877	877		
Clients douteux ou litigieux	3307			
Autres créances clients	685732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26660			
T. V. A.	21277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	908			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	882302	750869	131434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111986	76108	35878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381511	381511		
Personnel et comptes rattachés	21949	21949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29671	29671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110843	110843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1950	1950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721	721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659330	623452	35878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87724		68468	
Location, charges locatives et de copropriété	45948		52798	
Personnel extérieur à l’entreprise	121737		113679	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16699		11643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165469		155835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437576		402423	
Taxe professionnelle	159		2316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10092		8506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10251		10822	
Montant de la TVA. collectée	296530		263736	
Total TVA. déductible sur biens et services	204169		208162	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11