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BILAN BVD FR 2018 Siren 379398456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1317217	1041289	275928	218398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	563280	319409	243871	199367
Immobilisations en cours				55543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5758901	866001	4892900	4776250
Créances rattachées à des participations	9152042	2209452	6942590	5805089
Autres titres immobilisés	1063		1063	1063
Prêts	343861	243861	100000	200000
Autres immobilisations financières	157541		157541	157541
TOTAL (I)	17293904	4680013	12613891	11413250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126751	37139	89612	24502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6302644	272788	6029857	6041626
Autres créances	9958640		9958640	7326533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				137
Disponibilités	6119609		6119609	5310309
Charges constatées d’avance	301699		301699	283556
TOTAL (II)	22809343	309927	22499416	18986663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40103247	4989940	35113307	30399913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	875358		875358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36888		36888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95960		95960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9660947		7699183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7063374		5461764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17732527		14169152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1447607		1420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1447607		1420000	
Emprunts obligataires convertibles	4904		6527	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586934		996159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5669574		3185377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	503791		545652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2829452		2537264	
Dettes fiscales et sociales	1578699		1705703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4653820		5221478	
Produits constatés d’avance (2)	106000		612600	
TOTAL (IV)	15933174		14810761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35113307		30399913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3457991		3457991	2799060
Production vendue biens				
Production vendue services	14080013		14080013	13191731
Chiffres d’affaires nets	17538005		17538005	15990790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15897	14532
Autres produits			3254	398
Total des produits d’exploitation (I)			17557156	16005721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3422457	2825314
Variation de stock (marchandises)			-77747	1986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-1074565	-770227
Impôts, taxes et versements assimilés			370693	287423
Salaires et traitements			2269511	2219528
Charges sociales			931401	827599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231832	266127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48304	26537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	570000
Autres charges			4924	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6166810	6254309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11390346	9751412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80691	105313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				12557
Autres intérêts et produits assimilés			29193	28758
Reprises sur provisions et transferts de charges			113494	27397
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22619
Total des produits financiers (V)			223378	196644
Dotations financières sur amortissements et provisions			242232	1288627
Intérêts et charges assimilées			103901	67689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346133	1356316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122755	-1159672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11267591	8591740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25901		147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		95691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85901		95838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2139		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225501		42291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227639		42927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141738		52911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283648		235038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3778830		2947849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17866435		16298203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10803060		10836440	
BENEFICE OU PERTE	7063374		5461764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1091693		225524
Total Immobilisations corporelles		510482		108341
Total Immobilisations financières		14130518		2205540
Total Général		15732694		2539405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1317217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55543		563280
Prêts et immobilisations financières			139160	
Total Immobilisations financières			922651	15413407
Total Général		55543	922651	17293904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	873295	167995		1041289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255572	63837		319409
AMORTISSEMENTS Total Général	1128867	231832		1360699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1447607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1420000	40000	12393	1447607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				866000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2399334	53979		2453313
Sur stocks et en cours	24502	12637		37139
Sur comptes clients	237121	35667		272788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3452199	177042		3629241
TOTAL GENERAL	4872199	217042	12393	5076848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9152042		9152042	
Prêts	343861		343861	
Autres immobilisations financières	157541		157541	
Clients douteux ou litigieux	328099		328099	
Autres créances clients	5974545	5974545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18316	18316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	900047	900047		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23204	23204		
Divers				
Groupe et associés	5299335	5299335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3717737	3717737		
Charges constatées d’avance	301699	301699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26216426	16234883	9981543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4904	4904		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586934	400000	186934	
Emprunts et dettes financières divers	10227	10227		
Fournisseurs et comptes rattachés	2829452	2829452		
Personnel et comptes rattachés	680947	680947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343753	343753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314915	314915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239084	239084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5659347	5659347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4653820	4653820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106000	106000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15429383	15242449	186934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44