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BILAN BVD FR 2017 Siren 379398456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1091693	873295	218398	348038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454939	255572	199367	85457
Immobilisations en cours	55543		55543	51878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5567492	791242	4776250	4372580
Créances rattachées à des participations	7960562	2155474	5805089	1524111
Autres titres immobilisés	1063		1063	1063
Prêts	443861	243861	200000	200000
Autres immobilisations financières	157541		157541	132741
TOTAL (I)	15732694	4319443	11413250	6715868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49004	24502	24502	49243
Avances et acomptes versés sur commandes				9899
Clients et comptes rattachés	6278746	237121	6041626	4936754
Autres créances	7326533		7326533	4888458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137		137	1394368
Disponibilités	5310309		5310309	3080846
Charges constatées d’avance	283556		283556	388891
TOTAL (II)	19248286	261623	18986663	14748458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34980979	4581066	30399913	21464327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	875358		875358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36888		36888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95960		95960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7699183		5248716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5461764		4950467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14169152		11207389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1420000		850000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1420000		850000	
Emprunts obligataires convertibles	6527		8156	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996159		1388394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3185377		687770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	545652		416047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2537264		1635205	
Dettes fiscales et sociales	1705703		1298478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5221478		3201456	
Produits constatés d’avance (2)	612600		771433	
TOTAL (IV)	14810761		9406938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30399913		21464327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3185377			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2799060		2799060	2499501
Production vendue biens				
Production vendue services	13191731		13191731	10901034
Chiffres d’affaires nets	15990790		15990790	13400535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14532	95337
Autres produits			398	9707
Total des produits d’exploitation (I)			16005721	13505578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2825314	2580945
Variation de stock (marchandises)			1986	-18200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-770227	-1325589
Impôts, taxes et versements assimilés			287423	290335
Salaires et traitements			2219528	2207255
Charges sociales			827599	890878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266127	195281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26537	16405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			570000	850000
Autres charges			21	102989
Total des charges d’exploitation (II) 			6254309	5790301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9751412	7715278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105313	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12557	
Autres intérêts et produits assimilés			28758	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27397	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22619	
Total des produits financiers (V)			196644	192010
Dotations financières sur amortissements et provisions			1288627	39087
Intérêts et charges assimilées			67689	59014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356316	98101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1159672	93909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8591740	7809187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95691		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1465	
Total des produits exceptionnels (VII)	95838		51465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		10982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42291		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42927		60982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52911		-9516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235038		283431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2947849		2565772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16298203		13749054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10836440		8798586	
BENEFICE OU PERTE	5461764		4950467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008693		83000
Total Immobilisations corporelles		339421		171062
Total Immobilisations financières		8159841		6100915
Total Général		9507954		6354977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1091693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130238	14130518
Total Général			130238	15732694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660654	212640		873295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202085	53487		255572
AMORTISSEMENTS Total Général	862740	266127		1128867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	850000	570000		1420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				791242
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1536345	890386	27397	2399334
Sur stocks et en cours	1747	24502	1747	24502
Sur comptes clients	240173	2035	5087	237121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2171266	1315164	34232	3452199
TOTAL GENERAL	3021266	1885164	34232	4872199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7960562		7960562	
Prêts	443861		443861	
Autres immobilisations financières	157541		157541	
Clients douteux ou litigieux	283169		283169	
Autres créances clients	5995578	5995578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6625	6625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1078073	1078073		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21970	21970		
Divers				
Groupe et associés	2675072	2675072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3544792	3544792		
Charges constatées d’avance	283556	283556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22450799	13605667	8845133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6527	6527		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996159	400000	596159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2537264	2537264		
Personnel et comptes rattachés	614804	614804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291384	291384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566225	566225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233289	233289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3185377	3185377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5221478	5221478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	612600	612600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14265109	13668950	596159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52