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BILAN ACTH 2019 Siren 379343551
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26226 26226
Fonds commercial 19460 19460 19460
Autres immobilisations incorporelles 210 210 159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 49640 48065 1574 2475
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55457 49059 6398 7234
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14891 14891 14891
TOTAL (I) 165885 123561 42324 44220
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1503 1503
Clients et comptes rattachés 182736 182736 332484
Autres créances 32299 32299 61792
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250383 250383 250290
Disponibilités 257991 257991 77520
Charges constatées d’avance 13244 13244 11389
TOTAL (II) 738158 738158 733476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 904044 123561 780483 777697
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 104300 104300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20640 20640
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10430 10430
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 52577 52577
Report à nouveau 296767 228282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89350 108485
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 574065 524715
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27000 27000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 27000 27000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 380 360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89441 106589
Dettes fiscales et sociales 84316 95793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5280 4432
Produits constatés d’avance (2) 18807
TOTAL (IV) 179417 225982
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 780483 777697
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5766
Production vendue biens
Production vendue services 974469 974469 959611
Chiffres d’affaires nets 974469 974469 965377
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 587 3094
Autres produits 9 38
Total des produits d’exploitation (I) 975066 968509
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4646
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 505002 495615
Impôts, taxes et versements assimilés 8392 11185
Salaires et traitements 245175 217617
Charges sociales 93404 91202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5747 5752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 13
Total des charges d’exploitation (II) 857735 826033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 117331 142476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 93 68
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 93 68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 117425 142545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 210 563
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 210 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -210 -563
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27865 33497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 975160 968578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 885810 860093
BENEFICE OU PERTE 89350 108485
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5049 12119
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45896
Total Immobilisations corporelles 101247 3851
Total Immobilisations financières 14891
Total Général 162035 3851
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45896
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14891
Total Général 165885
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26276 160 26436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91537 5588 97125
AMORTISSEMENTS Total Général 117814 5748 123561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 27000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 27000 27000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 27000 27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14891 14891
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 182736 182736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 958 958
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 9
Impôts sur les bénéfices 5635 5635
T. V. A. 10557 10557
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8353 8353
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6787 6787
Charges constatées d’avance 13245 13245
TOTAL ETAT DES CREANCES 243172 228280 14891
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89442 89442
Personnel et comptes rattachés 14909 14909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21841 21841
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43202 43202
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4383 4383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 360 360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5281 5281
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 179418 179418
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 5