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BILAN VALORSOL ENVIRONNEMENT 2021 Siren 379287170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67441		67441	67441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718316		718316	718316
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3408018	1440472	1967546	1388257
Autres immobilisations corporelles	3274966	1766880	1508086	1395115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500		36500	15000
TOTAL (I)	7512741	3207352	4305389	3591628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19467		19467	24400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562761	29851	1532911	985730
Autres créances	351618		351618	226199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866120		866120	937489
Charges constatées d’avance	73004		73004	36828
TOTAL (II)	2872971	29851	2843120	2210646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10385711	3237203	7148509	5802274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151574		151574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922312		539814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452965		382498	
Subventions d’investissement	8099		15074	
Provisions réglementées	255535		250468	
TOTAL (I)	1900484		1449428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3477548		2787754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		31498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462559		1249079	
Dettes fiscales et sociales	249842		239781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2716			
Produits constatés d’avance (2)	37360		44735	
TOTAL (IV)	5248025		4352847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7148509		5802274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692574		2054332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	171298	87179	258477	626883
Production vendue services	6957764		6957764	4734005
Chiffres d’affaires nets	7129062	87179	7216241	5360888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123582	64632
Autres produits			49	13
Total des produits d’exploitation (I)			7339872	5425533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38821	12322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4933	-4867
Autres achats et charges externes			4796169	3443083
Impôts, taxes et versements assimilés			53353	37249
Salaires et traitements			674698	543323
Charges sociales			357522	274981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712792	550395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6697	3969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	5446
Total des charges d’exploitation (II) 			6645000	4865901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694872	559632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20367	20370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20367	20370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20367	-20370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674505	539261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4715		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24308		16975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148041		47445	
Total des produits exceptionnels (VII)	177064		64435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		1992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65986		45717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154466		47709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22598		16726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66324		29067	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177815		144423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7516936		5489968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7063971		5107471	
BENEFICE OU PERTE	452965		382498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1394			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		63264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67441		
Total Immobilisations corporelles		6237315		1492393
Total Immobilisations financières		22500		21500
Total Général		6327256		1513893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328408	7401300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44000
Total Général			328408	7512741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2735628	712792	241068	3207352
AMORTISSEMENTS Total Général	2735628	712792	241068	3207352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500	21500	15000	
Clients douteux ou litigieux	35821		35821	
Autres créances clients	1526941	1526941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2986	2986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225921	225921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6400	6400		
Groupe et associés	27639	27639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88672	88672		
Charges constatées d’avance	73004	73004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023884	1973063	50821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2825	2825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3474722	919271	2283470	271981
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1462559	1462559		
Personnel et comptes rattachés	132056	132056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67507	67507		
Impôts sur les bénéfices	33631	33631		
T.V.A.	4468	4468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12180	12180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716	2716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37360	37360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5248025	2692574	2283470	271981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1234978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel