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BILAN STE ESPACE SUD DE LIBRAIRIE 2019 Siren 379241953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6098		6098	6098
Immobilisations incorporelles – Autres	5064	5064		494
Immobilisations corporelles	68121	43979	24142	21945
Immobilisations financières	607		607	607
Total Actif Immobilisé	79889	49042	30847	29144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	906		906	1534
Stock marchandises	141935		141935	123770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11468		11468	12434
Créances – Autres	11851		11851	6926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46349		46349	45308
Caisse				
Charges constatées d’avance	676		676	644
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213184		213184	190615
Total général Actif	293073	500024		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8611	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-14984
Résultat de l’exercice			14844	23595
Provisions réglementées			6602	8034
Total des capitaux propres - Total I			140057	126646
Provisions pour risques et charges - Total II				2100
Emprunts et dettes assimilées			2946	6003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-258	200
Fournisseurs et comptes rattachés			90000	77368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17		
Autres dettes			11285	7444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103973	91014
Total général Passif			244031	219760
Dont immobilisations financières à moins d’un an			250	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	509854		500024	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70		505	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500		4650	
Autres produits	511		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	514936		505185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	358894		340238	
Variation de stock (marchandises)	-18165		-8697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	883		1487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	628		-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51023		105778	
(dont taxe professionnelle)	139			
Impôts, taxes et versements assimilés	1860		2057	
Rémunérations du personnel 	71228		23092	
Charges sociales	29828		9427	
Dotations aux amortissements	5636		5059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		16	
Total des charges d’exploitation	501834		478408	
Résultat d’exploitation	13102		26777	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels	4551		1914	
Charges financières	92		267	
Charges exceptionnelles	97		671	
Impôts sur les bénéfices	2619		4164	
Bénéfice ou perte	14844		23595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37942			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2978	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72551	
Total Immobilisations (Augmentations)			7338	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2100	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37942	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel