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BILAN STE ESPACE SUD DE LIBRAIRIE 2018 Siren 379241953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6097		6097	
Immobilisations incorporelles – Autres	5063	4569	494	
Immobilisations corporelles	60782	38837	21944	
Immobilisations financières	607		607	
Total Actif Immobilisé	72550	43406	29144	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1534		1534	
Stock marchandises	123769		123769	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12433		12433	
Créances – Autres	6925		6925	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45308		45308	
Caisse				
Charges constatées d’avance	644		644	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190615		190615	
Total général Actif	263166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			110000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14983	
Résultat de l’exercice			23595	
Provisions réglementées			8034	
Total des capitaux propres - Total I			126645	
Provisions pour risques et charges - Total II			2100	
Emprunts et dettes assimilées			6002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			199	
Fournisseurs et comptes rattachés			77367	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7444	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91014	
Total général Passif			219759	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6002	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	500024			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	504			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4650			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505184			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	340238			
Variation de stock (marchandises)	-8697			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1487			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105777			
(dont taxe professionnelle)	142			
Impôts, taxes et versements assimilés	2057			
Rémunérations du personnel 	23091			
Charges sociales	9427			
Dotations aux amortissements	5059			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	478407			
Résultat d’exploitation	26777			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	1914			
Charges financières	266			
Charges exceptionnelles	671			
Impôts sur les bénéfices	4164			
Bénéfice ou perte	23595			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36980			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72300	
Total Immobilisations (Augmentations)			250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel