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BILAN SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MARITIME SOGIM 2018 Siren 379244361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19044382	17827382	1217000	6917000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19044382	17827382	1217000	6917000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638789		638789	376640
Autres créances	4334372	1653511	2680860	3289354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135910		135910	1568596
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5109072	1653511	3455561	5234589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24153454	19480893	4672561	12151589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8660000		8660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1544847	
Report à nouveau	-2070620		-1038417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7874735		-2577051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1269356		6605380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3770526		3372704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867907		1984761	
Dettes fiscales et sociales	303426		188143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5941917		5546210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4672561		12151589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4641917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2818371
Production vendue services	1772878		1772878	
Chiffres d’affaires nets	1772878		1772878	2818371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5665	
Autres produits			12103	50183
Total des produits d’exploitation (I)			1790647	2868554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714745	1746489
Impôts, taxes et versements assimilés			41052	61391
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8372
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1652142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				51163
Total des charges d’exploitation (II) 			3407940	1867416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1617292	1001139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31476	2009503
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000000	
Intérêts et charges assimilées			30429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7030429	5640184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6998953	-3630680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8616245	-2629541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1267152			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1267152		102914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525642		50423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741509		52491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089276		4980971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10964012		7558022	
BENEFICE OU PERTE	-7874735		-2577051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17744382		1300000
Total Général		17744382		1300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19044382
Total Général				19044382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17827382
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1368	1652142		1653511
Total Provisions pour dépréciation	10828751	8652142		19480893
TOTAL GENERAL	10828751	8652142		19480893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652142		
                                             - Financières		7000000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638789	638789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1368	1368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1113266	1113266		
T. V. A.	290917	290917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1688	1688		
Groupe et associés	1652142	1652142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274989	1274989		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4973162	4973162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300000		1300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1867907	1867907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265426	265426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38000	38000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2470526	2470526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5941917	4641917	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	870448			
Personnel extérieur à l’entreprise	380636			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	428427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1714745			
Taxe professionnelle	41052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41052			
Montant de la TVA. collectée	354709			
Total TVA. déductible sur biens et services	347069			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel