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BILAN SM AMIENS 2020 Siren 379243165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9726470	453488	9272982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16112287	15006725	1105562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	184311		184311	
Autres immobilisations financières	942464		942464	
TOTAL (I)	26965533	15460213	11505320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271826	18108	1253717	
Autres créances	5328480		5328480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34832		34832	
Charges constatées d’avance	786193		786193	
TOTAL (II)	7421331	18108	7403223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34386864	15478321	18908543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5418409			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38773			
Report à nouveau	-602942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2560641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446184			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	446184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9084379			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3985095			
Dettes fiscales et sociales	2881267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15958791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18908543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6910538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10786321		10786321	
Chiffres d’affaires nets	10786321		10786321	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81000	
Autres produits			23292	
Total des produits d’exploitation (I)			10890612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6316479	
Impôts, taxes et versements assimilés			608194	
Salaires et traitements			4688878	
Charges sociales			729253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369023	
Autres charges			5481	
Total des charges d’exploitation (II) 			13131493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2240881	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2261509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13721			
Total des produits exceptionnels (VII)	85149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11129123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13689765			
BENEFICE OU PERTE	-2560641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9388150		475524
Total Immobilisations corporelles		16377279		93328
Total Immobilisations financières		1102400		35935
Total Général		26867829		604787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			137204	9726470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358320	16112287
Prêts et immobilisations financières			11560	
Total Immobilisations financières			11560	1126775
Total Général			507084	26965533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14905855	420201	356881	14969176
AMORTISSEMENTS Total Général	14905855	420201	356881	14969176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				446184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158161	369023	81000	446184
sur immobilisations – incorporelles	340892	126317	13721	453488
sur immobilisations – corporelles		37549		37549
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18108			18108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359000	163866	13721	509146
TOTAL GENERAL	517161	532889	94721	955330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		163866	13721	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184311		184311	
Autres immobilisations financières	942464		942464	
Clients douteux ou litigieux	15563		15563	
Autres créances clients	1256263	1256263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30383	30383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393033	393033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926	926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	91263	91263		
Divers				
Groupe et associés	4268785	4268785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544090	544090		
Charges constatées d’avance	786193	786193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8513274	7370936	1142338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36125	36125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9048253		9048253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3985095	3985095		
Personnel et comptes rattachés	591185	591185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233670	1233670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737962	737962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318451	318451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8050	8050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15958791	6910538	9048253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4168946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1004296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1143237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6316479			
Taxe professionnelle	293969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	608194			
Montant de la TVA. collectée	2291197			
Total TVA. déductible sur biens et services	1210969			
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	318