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BILAN SM AMIENS 2018 Siren 379243165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9405446	103255	9302191	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16491640	14941430	1550210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	184311		184311	
Autres immobilisations financières	883528		883528	
TOTAL (I)	26967425	15044685	11922740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66311		66311	
Clients et comptes rattachés	3651009	18108	3632900	
Autres créances	3220656		3220656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886116		886116	
Charges constatées d’avance	764454		764454	
TOTAL (II)	8588547	18108	8570438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35555972	15062793	20493178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5418409			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78798			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6012380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9091759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	481875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359376			
Dettes fiscales et sociales	2476788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14409798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20493178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11043908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5015938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16208901		16208901	
Chiffres d’affaires nets	16208901		16208901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29436	
Autres produits			202710	
Total des produits d’exploitation (I)			16441046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7125090	
Impôts, taxes et versements assimilés			659026	
Salaires et traitements			6161584	
Charges sociales			1213209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44645	
Total des charges d’exploitation (II) 			15698938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144826			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16441087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16126396			
BENEFICE OU PERTE	314691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9550272		
Total Immobilisations corporelles		16470373		1000858
Total Immobilisations financières		1029863		37976
Total Général		27050508		1038835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144826	9405446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977091	16494140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067840
Total Général			1121917	26967425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15371988	545927	976485	14941430
AMORTISSEMENTS Total Général	15371988	545927	976485	14941430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71000			71000
sur immobilisations – incorporelles	13738	89517		103255
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18108			18108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31846	89517		121363
TOTAL GENERAL	102846	89517		192363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89517		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184311		184311	
Autres immobilisations financières	883528		883528	
Clients douteux ou litigieux	30872		30872	
Autres créances clients	3620137	3620137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21541	21541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28871	28871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65096	65096		
Divers				
Groupe et associés	3101429	3101429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3720	3720		
Charges constatées d’avance	764454	764454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8703959	7605247	1098712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9091759	5880869	3210890	
Emprunts et dettes financières divers	302004	152004	150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2359376	2359376		
Personnel et comptes rattachés	938911	938911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411906	411906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923372	923372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202600	202600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179871	179871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14409798	11048908	3360890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4420877			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1025517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1678695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7125090			
Taxe professionnelle	331799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	659026			
Montant de la TVA. collectée	3340134			
Total TVA. déductible sur biens et services	1488206			
Effectif moyen du personnel	374			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	374