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BILAN SM AMIENS 2017 Siren 379243165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9550272	13738	9536534	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16469766	15371988	1097778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	607		607	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	156880		156880	
Autres immobilisations financières	872983		872983	
TOTAL (I)	27050508	15385726	11664782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81191		81191	
Clients et comptes rattachés	3660397	18108	3642289	
Autres créances	2150954		2150954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	810775		810775	
Charges constatées d’avance	763427		763427	
TOTAL (II)	7466744	18108	7448636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34517252	15403835	19113418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5418409			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1411197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7397689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8458905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721467			
Dettes fiscales et sociales	1464204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11644728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19113418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11344728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17322309		17322309	
Chiffres d’affaires nets	17322309		17322309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159590	
Autres produits			888	
Total des produits d’exploitation (I)			17505787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6901996	
Impôts, taxes et versements assimilés			619410	
Salaires et traitements			6036747	
Charges sociales			1059936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			45058	
Total des charges d’exploitation (II) 			15280474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2225313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21608	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2237212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	161222			
Total des produits exceptionnels (VII)	163700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309129			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17691096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16279898			
BENEFICE OU PERTE	1411197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9252014		298258
Total Immobilisations corporelles		16260210		210163
Total Immobilisations financières		970522		59342
Total Général		26482745		567763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9550272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16470373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029863
Total Général				27050508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14772699	599289		15371988
AMORTISSEMENTS Total Général	14772699	599289		15371988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	227073	9000	165073	71000
sur immobilisations – incorporelles		142722	128984	13738
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12871	5238		18108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12871	147960	128984	31846
TOTAL GENERAL	239944	156960	294057	102846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142722	161222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	156880			
Autres immobilisations financières	872983			
Clients douteux ou litigieux	24414			
Autres créances clients	3635983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2082671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10886			
Charges constatées d’avance	763427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7604642	6550365	1054277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	452895	152895	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1721467	1721467		
Personnel et comptes rattachés	525238	525238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262119	262119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498044	498044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178804	178804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8006010	8006010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11644728	11344728	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	-2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4386075			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	722057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1793865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6901996			
Taxe professionnelle	298396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	321014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	619410			
Montant de la TVA. collectée	3476091			
Total TVA. déductible sur biens et services	1338145			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel