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BILAN SM AMIENS 2016 Siren 379243165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9252014		9252014	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16260210	14772699	1487511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129895		129895	
Autres immobilisations financières	840627		840627	
TOTAL (I)	26482745	14772699	11710046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127122		127122	
Clients et comptes rattachés	2032029	12871	2019158	
Autres créances	2293425		2293425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1179210		1179210	
Charges constatées d’avance	812188		812188	
TOTAL (II)	6443973	12871	6431102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32926718	14785569	18141148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5418409			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1241947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7986492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227073			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5612183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2652553			
Dettes fiscales et sociales	1652680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9927583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18141148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9427583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17925444		17925444	
Chiffres d’affaires nets	17925444		17925444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7794	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			17933324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7505973	
Impôts, taxes et versements assimilés			555448	
Salaires et traitements			5735775	
Charges sociales			1038140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			739150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38835	
Autres charges			34395	
Total des charges d’exploitation (II) 			15656305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2277019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2272172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	537			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	345806			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17939503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16697556			
BENEFICE OU PERTE	1241947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3707119		5639617
Total Immobilisations corporelles		5600645		10729039
Total Immobilisations financières		611773		375109
Total Général		9919537		16743765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94723	9252014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69475	16260210
Prêts et immobilisations financières			16360	
Total Immobilisations financières			16360	970522
Total Général			180558	26482745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3779359	11159815	166475	14772699
AMORTISSEMENTS Total Général	3779359	11159815	166475	14772699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				227073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32238	194835		227073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5544	8589	1262	12871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5544	8589	1262	12871
TOTAL GENERAL	37782	203424	1262	239944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129895			
Autres immobilisations financières	840627			
Clients douteux ou litigieux	17538			
Autres créances clients	2014491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2165038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6468			
Charges constatées d’avance	812188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6108163	5137642	970522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	604088	104088	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2652553	2652553		
Personnel et comptes rattachés	507381	507381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382706	382706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429197	429197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333396	333396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5008095	5008095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10167	10167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9927583	9427583	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4633903			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1040942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1831127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7505973			
Taxe professionnelle	204665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	350783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	555448			
Montant de la TVA. collectée	1800638			
Total TVA. déductible sur biens et services	1294536			
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	319