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BILAN SIETRAM & CO NORMANDIE 2018 Siren 379291131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14002	9426	4576	464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56463	31931	24532	29748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33637	30487	3150	1197
Autres immobilisations corporelles	291514	216236	75279	79504
Immobilisations en cours				2100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	649		649	295
TOTAL (I)	396965	288079	108886	113307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116968		116968	36010
En cours de production de biens	84923		84923	29410
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				150
Clients et comptes rattachés	361420		361420	356360
Autres créances	111259		111259	81798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354770		354770	605669
Charges constatées d’avance	53395		53395	63802
TOTAL (II)	1082735		1082735	1173199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479700	288079	1191621	1286506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236438		176001	
Report à nouveau			331420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6349		89017	
Subventions d’investissement			684	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286787		641122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128941		4462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404816		211540	
Dettes fiscales et sociales	134660		196483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	226417		207899	
TOTAL (IV)	894834		620384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191621		1286506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31		31	
Production vendue biens		8693	8693	-890
Production vendue services	2965755		2965755	2584865
Chiffres d’affaires nets	2965786	8693	2974479	2583975
				
Production stockée			55513	-84526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5182	2701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35824	3276
Autres produits			56	2747
Total des produits d’exploitation (I)			3071055	2508172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1367136	1140205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80958	-6292
Autres achats et charges externes			806635	433852
Impôts, taxes et versements assimilés			16029	13027
Salaires et traitements			684292	600660
Charges sociales			219222	166116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47061	36197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	25000
Autres charges			3700	663
Total des charges d’exploitation (II) 			3073117	2410428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2062	97744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2035	920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2035	920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1476	16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586	97760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6059		11409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6059		11409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451		1793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		1827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5361		9582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1575		18325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3079149		2520501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072800		2431484	
BENEFICE OU PERTE	6349		89017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6340			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8128		5874
Total Immobilisations corporelles		401204		38263
Total Immobilisations financières		295		4754
Total Général		409627		48891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57853	381614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	1349
Total Général			61553	396965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665	1761		9426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288655	45299	55300	278654
AMORTISSEMENTS Total Général	296320	47061	55300	288079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	10000	25000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	10000	25000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	649	649		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361420	361420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111259	111259		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53395	53395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527423	527423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404816	404816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134660	134660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128941	128941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226417	226417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	894834	894834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel