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BILAN SARL MALLOR 2018 Siren 379243512
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1425 476 949
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 56414 29393 27021
Autres immobilisations corporelles 72644 19088 53556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22579 22579
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3811 3811
TOTAL (I) 156874 48958 107916
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2123 2123
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10696 10696
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 156368 156368
Autres créances 43783 43783
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10349 10349
Disponibilités 322015 322015
Charges constatées d’avance 1652 1652
TOTAL (II) 546987 546987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 703860 48958 654903
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 406884
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 533902
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24298
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33522
Dettes fiscales et sociales 63181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 121001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 654903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109792
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 131
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1425
Total Immobilisations corporelles 127165 15337
Total Immobilisations financières 26590
Total Général 155180 15337
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1425
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13444 129058
Prêts et immobilisations financières 200
Total Immobilisations financières 200 26390
Total Général 13644 156874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 475 476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45169 16756 13444 48481
AMORTISSEMENTS Total Général 45171 17231 13444 48958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3811 3811
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 156368 156368
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32562 32562
T. V. A. 7225 7225
Autres impôts, taxes versements assimilés 3996 3996
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1652 1652
TOTAL ETAT DES CREANCES 205614 201803 3811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 131 131
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24167 12958 11209
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33522 33522
Personnel et comptes rattachés 12743 12743
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10356 10356
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37350 37350
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2731 2731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 121001 109792 11209
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11357
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 26860
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 15187
Location, charges locatives et de copropriété 45219
Personnel extérieur à l’entreprise 72350
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27667
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 81405
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 241829
Taxe professionnelle 2906
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4282
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7188
Montant de la TVA. collectée 136589
Total TVA. déductible sur biens et services 53021
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel