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BILAN SANERIK 2017 Siren 379206931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608	608		
Fonds commercial	457347	300000	157347	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20105	20105		
Constructions	318846	269969	48877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178680	154838	23842	
Autres immobilisations corporelles	267729	240724	27005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	1243616	986245	257371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374750		374750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19296	1715	17581	
Autres créances	112228		112228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	477		477	
Disponibilités	259877		259877	
Charges constatées d’avance	12320		12320	
TOTAL (II)	778948	1715	777233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022564	987960	1034604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	390614			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61446			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61446			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423115			
Dettes fiscales et sociales	154697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8024			
Autres dettes	1608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4727139		4727139	
Production vendue biens	1179		1179	
Production vendue services	34218		34218	
Chiffres d’affaires nets	4762537		4762537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14973	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			4780413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4040931	
Variation de stock (marchandises)			-97652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409816	
Impôts, taxes et versements assimilés			39554	
Salaires et traitements			344527	
Charges sociales			111087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			5196677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5285925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5225962			
BENEFICE OU PERTE	59964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9441			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457955		
Total Immobilisations corporelles		794438		8922
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1252694		8922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	785361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			18000	1243616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659305	44332	18000	685637
AMORTISSEMENTS Total Général	659913	44332	18000	686245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61446
Total Provisions pour risques et charges	50225	11221		61446
sur immobilisations – incorporelles		300000		300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	717	998		1715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	717	300998		301715
TOTAL GENERAL	50942	312219		363161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300998		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	1882			
Autres créances clients	17413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21345			
T. V. A.	19911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57662			
Charges constatées d’avance	12320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144144	143844	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77562	26255	51307	
Emprunts et dettes financières divers	46434	29802	16632	
Fournisseurs et comptes rattachés	423115	423115		
Personnel et comptes rattachés	20358	20358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40402	40402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57570	57570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36366	36366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8024	8024		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1608	1608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711440	643501	67939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel